投资目标依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。
投资策略1. 在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势,采取自上而下的方法,合理调整基金资产中股票投资的比例,并附之以适当的债券和现金投资。 2. 在股票选择方面,采取自下而上的方法精选股票。本基金的股票库的选择包括三个选择层次。第一层次是根据诺安关键因素分析模型选择出具有投资价值的基本股票库; 第二层次是根据市净率(P/B)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITA)、现金流贴现(DCF)等指标对股票进行估值,挑选出相对价值低估的股票; 第三层次是核心竞争力分析,一方面通过对股票的市销率、盈利增长率、净利润率、资本收益率等指标进行多年的长期研究;另一方面通过对企业所处的行业和企业在行业中的地位等因素进行研究,筛选出具有中长期持续增长能力的最具有投资价值的股票,构建出本基金的核心股票库,核心股票库是本基金经理小组进行投资的范围。 3. 在债券选择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构,运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。具体投资策略包括利率预测策略(Interest rate anticipation)、收益率曲线预测策略、溢价分析策略(Yield spread analysis)以及个券估值策略(Valuation analysis),并配合可能出现的其他投资机会,例如一级市场新股认购等。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介吕磊先生，硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等，从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理，2024年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吕磊 | 2024-12-18至今 | 63.50% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 16.18 |
| 过去一周 | 0.11 |
| 过去一月 | 3.61 |
| 过去半年 | -7.34 |
| 过去一年 | 44.03 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 63.50 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 招商轮船 | 601872 | 8,500,000 | 149,345,000 | 7.61 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 8,500,000 | 149,175,000 | 7.60 |
| 亚钾国际 | 000893 | 3,200,000 | 130,848,000 | 6.67 |
| 久立特材 | 002318 | 3,800,000 | 90,820,000 | 4.63 |
| 西部矿业 | 601168 | 3,200,000 | 86,848,000 | 4.43 |
| 陕西煤业 | 601225 | 3,800,000 | 77,330,000 | 3.94 |
| 中国核电 | 601985 | 8,000,000 | 72,240,000 | 3.68 |
| 新宙邦 | 300037 | 760,062 | 70,571,756.7 | 3.60 |
| 招商南油 | 601975 | 18,000,000 | 67,140,000 | 3.42 |
| 中控技术 | 688777 | 550,000 | 64,625,000 | 3.29 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
管理基金
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
