投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过精选优质上市公司股票,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略(一)大类资产配置策略在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置:1、宏观经济因素;2、估值因素;3、政策因素(如财政政策、货币政策等);4、流动性因素等。(二)股票(含存托凭证)投资策略本基金将行业生命周期划分为扩张阶段、竞争阶段、出清阶段和成熟阶段四个阶段,依据上市公司财务指标综合评估行业发展所处的生命周期阶段;同时,综合分析企业的成长性和估值,精选出较高成长性和投资潜力的优质企业进行投资。此外,本基金还将及时跟踪并把握市场趋势和个股投资机会,力争增强组合收益。1、行业配置在行业选择方面,本基金将综合宏观经济发展、国家特定产业政策和区域政策、国际产业政策、产业结构转型对不同行业的潜在影响,将上市公司及行业关键财务指标作为评估行业生命周期阶段的工具,判断重点行业所处的生命周期阶段,分析重点行业的发展政策、发展阶段、发展规律等因素,动态研究并评估产业发展前景,充分挖掘具有投资价值的产业并及时进行行业优化配置。2、股票配置在契合行业配置的基础上,本基金通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具,以"自下而上"的方式精选具有良好成长性和投资潜力的股票构建股票投资组合。在定性方面,本基金将从战略发展方向、技术优势、资源优势、市场空间、商业模式、公司治理结构等方面,综合考量分析公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。在定量方面,本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。评估指标包括但不限于毛利率、营业利润率、净资产收益率(ROE)、净利率、经营活动净收益/利润总额、市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、总市值等。3、本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。4、考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金除按照上述个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 180 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介王丽媛女士，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月2日起任职)、广发产业甄选混合型证券投资基金基金经理(自2025年1月17日起任职)、广发品质回报混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日起任职)、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月18日起任职)、广发乾元价值增长混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月25日起任职)、广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2026年1月14日起任职)，兼任资产管理计划投资经理。曾任华创证券股份有限公司研究所分析师，长盛基金管理有限公司研究部研究员，建信基金管理有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王丽媛 | 2025-01-17至今 | 25.89% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.67 |
| 过去一周 | 0.93 |
| 过去一月 | -0.84 |
| 过去半年 | 22.90 |
| 过去一年 | 25.24 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 25.28 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 上海复旦 | 1385 | 21,000 | 859,612.54 | 9.37 |
| 寒武纪-U | 688256 | 546 | 740,130.3 | 8.06 |
| 长川科技 | 300604 | 6,400 | 648,384 | 7.06 |
| 中芯国际 | 0981 | 10,000 | 645,350.69 | 7.03 |
| 迈为股份 | 300751 | 2,800 | 576,772 | 6.28 |
| 东山精密 | 002384 | 6,800 | 575,620 | 6.27 |
| 海光信息 | 688041 | 2,133 | 478,666.53 | 5.22 |
| 华虹半导体 | 1347 | 7,000 | 469,764.72 | 5.12 |
| 北方华创 | 002371 | 1,000 | 459,080 | 5.00 |
| 兆易创新 | 603986 | 2,100 | 449,925 | 4.90 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 2,000 | 200,455.56 | 1.29 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
