投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金主要采用分层和动态优化复制的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在1%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。1、优化抽样复制策略本基金将主要采用分层和动态优化复制的方法，主要以标的指数的成份券为基础，综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。2、其他债券投资策略本基金通过采用分层和动态优化复制的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.40% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.10% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介杨义山先生，具有基金从业资格，武汉大学经济学学士、华中科技大学文学双学士，2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师；2013年至2018年任职于深交所下属深圳证券信息有限公司，历任指数事业部研究员、资深研究员，从事证券指数研发和相关研究工作。2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，现担任基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杨义山 | 2025-01-09至今 | 2.45% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.40 |
| 过去一周 | -0.02 |
| 过去一月 | 0.12 |
| 过去半年 | 1.11 |
| 过去一年 | 1.91 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 2.45 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国开03 | 240203 | 1,100,000 | 113,413,164.38 | 11.04 |
| 23国开03 | 230203 | 1,000,000 | 103,328,986.3 | 10.06 |
| 23国开08 | 230208 | 1,000,000 | 102,365,452.05 | 9.96 |
| 25农发23 | 250423 | 1,000,000 | 101,876,794.52 | 9.92 |
| 25农发13 | 250413 | 1,000,000 | 100,695,424.66 | 9.80 |
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