投资目标在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的配置,力争为投资人带来超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金通过定性与定量分析精选个股以实现基金收益超越业绩比较基准的目标,并通过灵活调整资产配置与各种对冲手段,控制组合系统性风险暴露,从而有效控制净值回撤。1、大类资产配置策略本基金将采用自上而下的分析方法,通过研究国内外宏观经济、国家政策,判断当下经济周期位置及未来发展趋势,并结合市场估值水平,确定投资范围内各类资产的投资比例,并适时动态调整,以最大限度降低投资组合风险、提高收益。2、股票投资策略在大类资产配置的基础上,本基金将采用"自下而上"的方式精选个股,结合定性和定量分析对公司投资价值进行评估,在控制风险的基础上创造持续超越业绩比较基准的收益3、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。4、债券资产投资策略本基金将通过研究判断宏观经济趋势、财政和货币政策走向、市场供求和估值变化,合理配置债券类资产,并灵活运用久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等投资策略。5、可转换债券及可交换债券投资策略本基金将对符合投资范围的可转换债券对应的股票进行基本面研究,从而判断发行人的经营状况、盈利和成长能力,并结合发行人所处行业发展前景、市场估值水平、流动性水平和债券条款进行定价,综合判断其投资价值。6、资产支持证券投资策略本基金将通过分析影响资产支持证券定价的多种因素,包括市场利率、发行条款、提前偿还率、支持资产的构成及质量等,评估其内在价值进行投资。7、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。本基金投资股指期货时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。8、国债期货投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,适度参与国债期货投资,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断和对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。本基金还将利用国债期货合约流动性好、交易成本低等特点,通过分析期货合约的风险收益特征对投资组合的利率风险暴露进行及时调整,提高投资组合的运作效率。9、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,适度参与股票期权交易,基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约,调整投资组合的市场风险暴露。本基金还将利用场内期权合约流动性好、交易成本低等特点,通过分析期权合约的风险收益特征对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介金元顺安医疗健康混合型证券投资基金和金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金的基金经理，复旦大学生物科学学士、生物化学与分子生物学博士。2016年6月加入金元顺安基金管理有限公司，历任专户投资部投资经理等，9年基金行业从业经历，具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 陈铭杰 | 2025-03-04至今 | 5.28% |
个人简介金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金的基金经理，工学硕士。曾任国金证券股份有限公司金融理财部总经理，中国民生银行石家庄分行金融市场部副总经理(主持全面工作)和金融市场部总经理助理(主持全面工作)，财达证券股份有限公司信息中心IT人员。2016年06月加入金元顺安基金管理有限公司担任副总经理。16年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李锐 | 2025-03-04至今 | 5.28% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.27 |
| 过去一周 | 1.22 |
| 过去一月 | -3.02 |
| 过去半年 | 4.69 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 6.03 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 1,100 | 671,000 | 5.11 |
| 新易盛 | 300502 | 1,300 | 560,144 | 4.26 |
| 天华新能 | 300390 | 7,500 | 409,575 | 3.12 |
| 工业富联 | 601138 | 4,500 | 279,225 | 2.13 |
| 胜宏科技 | 300476 | 800 | 230,064 | 1.75 |
| 紫金矿业 | 601899 | 6,500 | 224,055 | 1.71 |
| 云铝股份 | 000807 | 6,800 | 223,312 | 1.70 |
| 药石科技 | 300725 | 5,493 | 211,810.08 | 1.61 |
| 中芯国际 | 688981 | 1,700 | 208,811 | 1.59 |
| 天孚通信 | 300394 | 1,000 | 203,030 | 1.55 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 019766 | 25,000 | 2,527,887.67 | 19.24 |
| 25国债08 | 019773 | 15,000 | 1,515,144.66 | 11.53 |
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