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华泰柏瑞沪深300ETF联接I

  • 基金代码
    022699
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.1191/-0.99%(2026-04-02)
  • 区间涨跌幅
    -2.78%(今年以来)16.93%(近一年)18.50%(成立以来) (数据截止日期:2026-04-02)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    --
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:华泰柏瑞沪深300ETF联接I
    • 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
    • 成立时间:2024-11-26
    • 产品代码:022699
    • 托管人:中国工商银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

    投资策略

    本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主要采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
      0.00%

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.15%
    基金托管费 0.05%
    销售服务费 0.10%
  • 柳军
    • 个人简介

      副总经理,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监,现任公司副总经理兼指数投资部总监,兼任华泰柏瑞资产管理(国际)有限公司证券交易负责人员(RO)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月至2025年1月任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      柳军 2024-11-26至今 17.57%

      管理基金

      01/07
  • 截止日期 2026-04-02历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 -2.78
    过去一周 0.01
    过去一月 -4.91
    过去半年 -2.71
    过去一年 16.93
    过去三年 --
    过去五年 --
    成立以来 18.50
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 94.19%
    股票 -
    债券 -
    现金 6.20%
    其他 0.25%
    没有相关数据

    2024-12-31 更新行业配置

    制造业 0.00%
    科学研究和技术服务业 0.00%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2024-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    龙图光罩 688721 279 15,861.15 0.00
    益诺思 688710 332 11,148.56 0.00
    小方制药 603207 185 4,930.25 0.00
    巍华新材 603310 254 4,559.3 0.00
    力聚热能 603391 100 4,135 0.00
    安乃达 603350 106 3,834.02 0.00
    键邦股份 603285 129 2,916.69 0.00

    占比前十的债券,2025-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    24国债09 019740 50,000 5,074,272.6 0.25
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