投资目标本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为指数基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内。1、类别资产配置策略本基金管理人主要按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于90%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。2、股票投资管理策略(1)指数化投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:1)法律法规的限制;2)标的指数成份股流动性严重不足;3)标的指数成份股票长期停牌;4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;5)标的指数成份股派发现金股息;6)标的指数成份股定期或临时调整;7)标的指数编制方法发生变化;8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。(2)股票组合调整1)定期调整本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。2)不定期调整①与指数相关的调整根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。②申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。③其他调整根据法律、法规规定和基金合同的约定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。(3)存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.25% |
个人简介钱瀚先生，基金经理，中国籍，美国哥伦比亚大学统计学硕士。10年证券从业经历。2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日至2023年8月14日期间担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年11月19日起担任国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年3月18日起兼任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年4月23日起兼任国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理，2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金)基金经理，2025年6月28日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年7月29日起兼任国投瑞银中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年8月12日起兼任国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年9月2日起兼任国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年11月13日起兼任国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金基金经理，2025年12月25日起兼任国投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金基金经理，2026年2月11日起兼任国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾于2023年8月15日至2026年4月17日期间担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，于2024年11月19日至2026年4月17日期间担任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 钱瀚 | 2025-03-18至今 | 83.99% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 35.69 |
| 过去一周 | -1.05 |
| 过去一月 | 12.80 |
| 过去半年 | 46.08 |
| 过去一年 | 95.09 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 83.99 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 腾景科技 | 688195 | 7,571 | 2,048,258.34 | 2.26 |
| 长光华芯 | 688048 | 9,708 | 1,999,848 | 2.21 |
| 炬光科技 | 688167 | 5,874 | 1,908,991.26 | 2.11 |
| 德科立 | 688205 | 8,994 | 1,654,896 | 1.83 |
| 精智达 | 688627 | 6,139 | 1,398,157.25 | 1.54 |
| 杰普特 | 688025 | 5,526 | 1,179,801 | 1.30 |
| 聚和材料 | 688503 | 13,333 | 1,103,172.42 | 1.22 |
| 伟测科技 | 688372 | 8,648 | 1,105,214.4 | 1.22 |
| 艾罗能源 | 688717 | 9,212 | 1,077,804 | 1.19 |
| 优刻得-W | 688158 | 26,132 | 1,050,506.4 | 1.16 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 瑞可转债 | 118060 | 480 | 83,966.9 | 0.10 |
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