投资目标本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场资金供求状况等因素的基础上,自上而下确定大类金融资产配置和固定收益类金融工具的类属配置,动态调整组合久期,并通过自下而上精选个券,构建和调整固定收益投资组合,获取稳健收益;此外,本基金还将在严格控制风险的前提下积极参加股票一级市场申购,适度参与股票二级市场和权证投资,力争提高投资组合收益率水平。 1.资产配置本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,以控制组合风险;在此前提下,本基金将根据市场实际情况积极参与股票和权证等权益类金融工具的投资,以提高组合收益。 2.固定收益类金融工具投资策略 (1)固定收益类金融工具类属配置策略 (2)久期调整策略 (3)收益率曲线配置策略 (4)套利策略 (5)个券精选策略 (6)可转换公司债券投资策略 (7)公司债券投资策略 (8)资产支持证券投资策略 3.股票投资策略本基金股票主要投资于新股申购和转债转股,适度参与二级市场,在承担有限风险的前提下获取股票一、二级市场差价收益和转债转股套利收益,有效提高投资组合收益率水平。 4.权证投资策略本基金将在遵循法律法规的相关规定和严格控制风险的前提下,在深入分析权证标的证券基本面的基础上,发掘权证投资机会,实现稳健的超额收益。一方面,基金管理团队将深入研究行权价格、标的价格和权证价格之间的内在关系,以利用非完全有效市场中的无风险套利机会。另一方面,基金管理团队将以价值分析为基础,运用期权、期货估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、标的价格走势,并结合基金自身的资产组合状况,进行权证投资,力求取得最优的风险调整收益。本基金仅将权证投资作为提高投资组合收益的辅助手段。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.65% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.30% |
个人简介冯帆女士：硕士学位。曾就职于华夏未来资本管理有限公司，2015年8月加入银华基金，历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理，现任养老金及多资产投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)/投资经理助理(社保、基本养老)。自2020年12月29日起担任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2025年2月12日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 冯帆 | 2025-03-31至今 | 10.91% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.01 |
| 过去一周 | 0.65 |
| 过去一月 | 0.88 |
| 过去半年 | 6.49 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 11.27 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 601166 | 4,905,800 | 103,316,148 | 0.83 |
| 伊利股份 | 600887 | 3,607,500 | 103,174,500 | 0.83 |
| 江苏银行 | 600919 | 4,581,500 | 47,647,600 | 0.38 |
| 中国平安 | 601318 | 688,100 | 47,066,040 | 0.38 |
| 复星医药 | 600196 | 1,636,900 | 43,361,481 | 0.35 |
| 立讯精密 | 002475 | 722,200 | 40,955,962 | 0.33 |
| 格力电器 | 000651 | 973,200 | 39,142,104 | 0.31 |
| 招商公路 | 001965 | 3,732,800 | 37,626,624 | 0.30 |
| 宇通客车 | 600066 | 984,100 | 32,180,070 | 0.26 |
| 天山铝业 | 002532 | 1,936,200 | 31,327,716 | 0.25 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25附息国债16 | 250016 | 4,700,000 | 472,169,024.46 | 3.78 |
| 22农业银行二级01 | 2228041 | 2,400,000 | 250,192,701.37 | 2.00 |
| 22工商银行二级03 | 2228024 | 2,300,000 | 240,855,684.93 | 1.93 |
| 25国开08 | 250208 | 2,400,000 | 239,957,457.53 | 1.92 |
| 25国开03 | 250203 | 2,400,000 | 238,662,246.58 | 1.91 |
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