投资目标本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内，以实现基金资产的长期增值。
投资策略本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金可以投资于跟踪同一标的指数的ETF，基金管理人可在标的指数成份股和跟踪同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建，以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪恒生中国企业指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。1.资产配置策略本基金管理人主要按照恒生中国企业指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。2．股票投资组合构建(1)组合构建原则与方法本基金将采用复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现。(2)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据恒生中国企业指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与恒生中国企业指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。①定期调整根据恒生中国企业指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。②临时调整A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；B.根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪恒生中国企业指数；C.根据法律、法规的规定，成份股在恒生中国企业指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。(3)投资绩效评估在正常市场情况下，本基金力争实现年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.20% |
个人简介李宜璇女士，博士研究生。曾就职于华龙证券有限责任公司。2014年12月加入银华基金。现任量化投资部总监助理/基金经理。自2017年12月25日起担任"银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)"基金经理，自2018年03月07日起兼任"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理，自2018年03月07日起至2021年02月25日兼任"银华全球核心优选证券投资基金"、"银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理，自2018年03月07日起至2020年12月31日兼任"银华恒生中国企业指数分级证券投资基金"基金经理，自2018年03月07日起至2021年01月13日兼任"银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理，自2020年09月29日起兼任"银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)"基金经理，自2020年10月29日起兼任"银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理，自2021年01月01日起兼任"银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)"基金经理，自2021年01月05日起至2022年06月29日兼任"银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金"基金经理，自2021年02月04日起至2025年05月29日兼任"银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金"基金经理，自2021年02月09日起至2022年06月29日兼任"银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理，自2021年03月10日起至2022年06月29日兼任"银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金"基金经理，自2021年05月25日起兼任"银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理，自2021年06月24日起至2021年12月21日兼任"银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金"基金经理，自2021年10月26日起兼任"银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理，自2022年01月17日起兼任"银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金"基金经理，自2022年04月07日起兼任"银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)"基金经理，自2022年07月20日起至2025年03月12日兼任"银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理，自2024年06月13日起兼任"银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金"基金经理，自2024年08月23日起至2025年09月16日兼任"银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金"基金经理，自2025年04月25日起兼任"银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李宜璇 | 2025-08-27至今 | -6.00% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.73 |
| 过去一周 | 2.79 |
| 过去一月 | 4.67 |
| 过去半年 | -8.72 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -6.00 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 0700 | 33,600 | 14,358,886.08 | 7.68 |
| 阿里巴巴 | 9988 | 127,500 | 13,396,558.88 | 7.17 |
| 小米集团 | 1810 | 361,200 | 10,128,948.11 | 5.42 |
| 工商银行 | 1398 | 1,633,000 | 9,891,141.42 | 5.29 |
| 美团 | 3690 | 108,900 | 7,975,912.5 | 4.27 |
| 中国海洋 | 0883 | 308,000 | 7,614,560.8 | 4.07 |
| 中国平安 | 2318 | 132,500 | 6,955,107.52 | 3.72 |
| 比亚迪股份 | 1211 | 72,900 | 6,810,034.42 | 3.64 |
| 中国银行 | 3988 | 1,408,000 | 6,178,672.19 | 3.31 |
| 网易-S | 9999 | 28,200 | 4,245,311.9 | 2.27 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
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