投资目标本基金通过合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。
投资策略1.大类资产配置策略本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。2、普通债券投资策略本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略等。3、信用债投资策略在构建信用债投资组合时,本基金将采取行业配置与个券评级跟踪相结合的投资策略,投资于外部债项信用等级为AA及以上的债券(短期融资券、超短期融资券及无债项信用等级的信用债,主体信用等级应为AA及以上)。4、可转债投资策略当正股价格处于特定区间内时,可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。本基金将对可转换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券的投资。5、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。6、股票投资策略在资产配置策略的基础上,本基金可以直接参与股票市场投资。在构建股票市场股票投资组合时,本基金将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。7、国债期货投资策略本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。8、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.80% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.01% |
个人简介施同亮先生,清华大学数学硕士,15年证券从业经历。历任中信建投证券股份有限公司债券分析师,中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入基金管理人,历任固定收益投资部信用分析师、基金经理助理、总监助理、副总监(主持工作),现任固定收益投资部联席总监、基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年4月至2021年8月担任摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理,2021年9月起担任摩根士丹利强收益债券型证券投资基金基金经理,2022年7月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年8月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年9月起担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 施同亮 | 2025-09-25至今 | 3.15% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | -0.69 |
| 过去一周 | -0.58 |
| 过去一月 | -1.93 |
| 过去半年 | 0.44 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 3.15 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 7,700 | 3,093,090 | 1.03 |
| 紫金矿业 | 601899 | 89,500 | 2,928,440 | 0.98 |
| 北方国际 | 000065 | 152,700 | 2,221,785 | 0.74 |
| 中国平安 | 601318 | 35,800 | 2,032,724 | 0.68 |
| 中国铝业 | 601600 | 174,900 | 1,993,860 | 0.67 |
| 中金黄金 | 600489 | 73,600 | 1,965,856 | 0.66 |
| 东方财富 | 300059 | 100,800 | 1,904,112 | 0.64 |
| 中国人保 | 601319 | 256,600 | 1,865,482 | 0.62 |
| 隆基绿能 | 601012 | 105,600 | 1,852,224 | 0.62 |
| 和邦生物 | 603077 | 613,800 | 1,724,778 | 0.58 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25方正G7 | 244320 | 200,000 | 20,203,589.04 | 6.74 |
| 希望转2 | 127049 | 175,580 | 20,015,422.49 | 6.68 |
| 25国债08 | 019773 | 156,000 | 15,807,082.52 | 5.28 |
| 冀东转债 | 127025 | 112,340 | 11,861,349.65 | 3.96 |
| 紫银转债 | 113037 | 107,130 | 11,729,751.75 | 3.91 |