投资目标本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。
投资策略1、大类资产配置在全面评估证券市场现阶段系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上,制订基金资产在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。 2、收益型资产类的投资策略根据目前金融市场状况,为实现收益目标,本基金主要有以下三类资产投资途径:一是按照规定,至少20%的国债投资;二是投资于具有相对较高收益率的企业债、金融债和公司可转债;三是投资收益型股票。本基金将在分析比较债券到期收益率和当前市场收益型股票的股息收益率的基础上,结合市场情况从而对收益型资产类中债券和收益型股票进行资产配置,并通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资来获得良好的收益目标。 (1)“精选收益型股票”的投资策略对于收益型股票,将以预期股息收益率超过同期一年期银行存款利率为核心,同时结合以下几方面进行选择: A. 公司进入稳定发展阶段,预期主营业务收入及净利润保持稳定增长; B. 公司现金流状况良好; C. 公司有现金分红历史记录,同时具有继续进行现金分红的潜力; D. 预期股息收益率处于市场平均水平之上。根据以上标准,选择出重点目标公司,在周密的案头研究基础上,通过实地调研,最终精选一批具备投资价值的收益型股票,做中长期投资。 (2)债券投资策略债券是实现基金资产安全和当期收益目标的重要金融工具,本基金在国债投资部分将根据对国债市场和利率走势的综合判断,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债资产,在充分估算基金资产流动性状况的基础上,积极参与债券回购交易,获取无风险收益。 3、成长型资产类的投资策略本基金将主要通过实施“行业优选、积极轮换”的策略,实现“资本增值”目标。本基金将加强对行业基本面的研判,跟踪各行业发展动态,对行业择优而投,即投资于那些基本面已出现积极变化、景气程度增加但股票市场却反应滞后的行业,并根据行业的基本面变化以及股票市场行业指数表现,实施积极的行业轮换,不断寻找新的行业投资机会。实施以上策略的关键在于寻找一个合适的行业价值评估方法,本基金管理人结合自身研究和国外研究成果,建立了一套适合中国股票市场特点的行业价值评估体系,并在基金的投资实践中不断修正和完善该体系。总结起来,本基金管理人目前使用的行业价值评估体系可归结为“两个方法、一个系统”,即行业景气评价方法和行业指数对基本面因素的敏感度分析方法,以及数据库支持系统。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 365 日 | 0.50% |
| 366 日 ≤ 持有期限 ≤ 730 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 731 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介方晗先生，硕士研究生，17年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于ChristensenInternationalLLC，从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任股票策略分析师、资产配置执行总监，现任股票策略研究总监。2017年10月25日至2019年11月19日任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理、2019年12月24日至2021年6月11日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2022年6月1日至2024年10月18日任嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日至今任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2021年12月28日至今任嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年12月16日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 方晗 | 2024-12-16至今 | 26.85% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 6.37 |
| 过去一周 | 1.86 |
| 过去一月 | 4.59 |
| 过去半年 | 6.04 |
| 过去一年 | 34.35 |
| 过去三年 | 12.73 |
| 过去五年 | -30.66 |
| 成立以来 | 1161.36 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 46,100 | 66,845,000 | 4.46 |
| 宁德时代 | 300750 | 144,960 | 58,230,432 | 3.88 |
| 泸州老窖 | 000568 | 308,700 | 32,314,716 | 2.16 |
| 中国石油 | 601857 | 2,617,000 | 31,901,230 | 2.13 |
| 兆易创新 | 603986 | 128,490 | 30,593,469 | 2.04 |
| 迪哲医药-U | 688192 | 563,998 | 30,563,051.62 | 2.04 |
| 中信证券 | 600030 | 1,267,200 | 30,463,488 | 2.03 |
| 中际旭创 | 300308 | 49,500 | 28,185,795 | 1.88 |
| 中国平安 | 601318 | 480,400 | 27,277,112 | 1.82 |
| 宁波银行 | 002142 | 818,200 | 24,914,190 | 1.66 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 26贴现国债01 | 269901 | 1,400,000 | 139,562,553.85 | 9.31 |
| 23附息国债17 | 230017 | 900,000 | 91,590,953.42 | 6.11 |
| 25国债13 | 019785 | 756,000 | 76,318,924.93 | 5.09 |
| 25附息国债08 | 250008 | 500,000 | 50,663,726.03 | 3.38 |
| 25国债08 | 019773 | 274,000 | 27,763,721.86 | 1.85 |
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