投资目标在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大类资产配置比例的基础上,本基金重点投资于具有竞争优势的行业龙头、优势企业的上市公司的股票,通过基本面分析挖掘行业优势企业,获取稳定的长期回报。 a. 资产配置在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。在正常市场状况下,投资组合中股票投资比例浮动范围:40%-75%;债券投资比例浮动范围:20%-55%,现金留存比例:5%左右。 b. 股票选择主要投资于那些具有竞争优势的行业龙头、优势企业。本基金将重点在流通市值占市场前50%的上市公司中选择具有如下特征的公司: (i) 行业发展状况良好,企业已经经历了一段快速成长期,步入稳定发展阶段,企业具备较强的抗风险能力,已经或即将成为行业的龙头、优势企业,企业经营在相对稳健的同时能够保持一定的持续成长能力;(ii)企业市场竞争能力强,盈利能力稳定,主营业务利润率大于当年行业平均水平,预期主营业务收入增长率超过行业平均水平; (iii)良好的财务状况,财务管理能力较强,现金收支安排有序,资产盈利水平较高,剔除资产负债率大于85%的公司(金融行业上市公司除外),具备潜在的良好的分红能力; (iv)企业在产品开发、技术进步方面具有相当的竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应。 c. 债券选择分析利率走势和发行人的基本素质,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素;另一方面考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和GDP 增长等因素。本基金可投资于国债、金融债和企业(公司)债(包括可转债),以分散风险以及调节投资于股票可能带来的收益波动,使得基金收益表现更加稳定;同时满足基金资产对流动性的要求,国债投资比例不低于基金资产的20%。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介栾峰先生，硕士研究生，17年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2008年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年8月8日至今任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理、2020年10月19日至今任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 栾峰 | 2020-08-08至今 | 11.80% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.03 |
| 过去一周 | -1.02 |
| 过去一月 | -0.99 |
| 过去半年 | 11.90 |
| 过去一年 | 20.35 |
| 过去三年 | 16.37 |
| 过去五年 | -11.86 |
| 成立以来 | 591.82 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 1,572,579 | 107,564,403.6 | 6.08 |
| 美的集团 | 000333 | 1,304,932 | 101,980,435.8 | 5.76 |
| 紫金矿业 | 601899 | 2,722,700 | 93,851,469 | 5.30 |
| 宁德时代 | 300750 | 217,275 | 79,796,416.5 | 4.51 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2,291,051 | 72,007,732.93 | 4.07 |
| 药明康德 | 603259 | 789,400 | 71,551,216 | 4.04 |
| 立讯精密 | 002475 | 1,254,400 | 71,137,024 | 4.02 |
| 招商银行 | 600036 | 1,568,900 | 66,050,690 | 3.73 |
| 宁波银行 | 002142 | 2,000,510 | 56,194,325.9 | 3.17 |
| 中国太保 | 601601 | 1,156,000 | 48,447,960 | 2.74 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25附息国债01 | 250001 | 3,600,000 | 364,015,824.66 | 20.57 |
| G三峡EB2 | 132026 | 19,620 | 2,676,107.26 | 0.15 |
| 25国债13 | 019785 | 18,000 | 1,810,854.25 | 0.10 |
| 科沃转债 | 113633 | 2,280 | 272,747.84 | 0.02 |
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