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大成债券A/B

  • 基金代码
    090002
  • 基金类型
    债券型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.1095/-0.16%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    2.85%(今年以来)5.05%(近一年)284.54%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.08%(0.80%)
  • 风险类型
    中低风险(R2)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:大成债券A/B
    • 管理人:大成基金管理有限公司
    • 成立时间:2003-06-12
    • 产品代码:090002
    • 托管人:中国农业银行
    • 产品类型:债券型

    投资目标

    在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。

    投资策略

    本基金通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行投资管理,以实现投资目标。具体按照如下步骤执行:1.在整体资产配置层次上,通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析、申购、赎回现金流情况等因素的综合分析,决定债券、逆回购、现金三类资产的配置比例。2.在类属资产配置层次,根据市场和类属资产的风险收益特征,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债四个子市场。在此基础上运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。3.在债券选择上,采取积极策略,包括利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略等。4.本基金在满足基金日常申购、赎回流动性基础上根据新股基本面研究择机进行新股申购。基金管理人可根据债券市场的变化对市场细分与模型运用等进行适当调整。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 0.80%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.50%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.30%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    持有期限 ≥ 7 日 0.25%

    运作费

    基金管理费 0.70%
    基金托管费 0.20%
  • 王立
    • 个人简介

      中南财经大学经济学硕士。曾就职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,先后任固定收益总部总监助理、副总监、总监、社保及养老投资管理部总监、首席固定收益投资官。2007年1月12日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2020年10月15日任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年2月3日至2018年4月2日任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年12月16日起任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日起任大成元吉增利债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      王立 2009-05-23至今 158.21%

      管理基金

      01/05
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 2.85
    过去一周 0.47
    过去一月 1.71
    过去半年 3.68
    过去一年 5.05
    过去三年 10.56
    过去五年 19.28
    成立以来 284.54
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 -
    债券 111.62%
    现金 0.39%
    其他 0.10%
    没有相关数据

    2025-06-30 更新行业配置

    金融业 0.79%
    批发和零售业 0.48%
    制造业 0.42%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-06-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    南京银行 601009 374,064 4,346,623.68 0.79
    神州数码 000034 71,156 2,678,311.84 0.48
    拓普集团 601689 38,992 1,842,372 0.33
    科华数据 002335 11,392 486,210.56 0.09

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    23附息国债25 230025 300,000 30,371,326.03 8.18
    21洪山城投债 2180478 200,000 20,705,528.77 5.58
    24中信银行永续债01 242400007 200,000 20,543,205.48 5.53
    21进出16 210316 200,000 20,517,835.62 5.53
    25宁波通商MTN001 102580896 200,000 20,449,567.12 5.51
  • 公告

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