投资目标本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的持续稳健增值。
投资策略1、 资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等,以判断经济周期对市场的影响;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 2、 股票投资策略 本基金应用“易方达价值股评价模型”,通过价值股评价指标,包括市净率、预期市销率、预期市盈率等指标,从公司的备选库中筛选出价值股评价指标位居前2/3的公司进入本基金的备选库。如果由于股价、企业的收入及收益预期、价值股评价指标的排名情况发生较大变化,基金持有的股票已不在本基金的备选库中,基金需在半年内进行调整。 3、固定收益品种的投资策略 4、衍生产品投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金将关注国内金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标的相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.20% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介胡天乐先生，工学博士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、行业研究员。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 胡天乐 | 2025-09-17至今 | 35.51% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 15.95 |
| 过去一周 | -1.82 |
| 过去一月 | -7.12 |
| 过去半年 | 24.94 |
| 过去一年 | 64.85 |
| 过去三年 | 43.51 |
| 过去五年 | 63.96 |
| 成立以来 | 683.44 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 博迁新材 | 605376 | 601,400 | 39,331,560 | 5.86 |
| 振华股份 | 603067 | 1,338,100 | 38,550,661 | 5.74 |
| 耐普矿机 | 300818 | 884,039 | 33,478,556.93 | 4.99 |
| 巨星科技 | 002444 | 925,900 | 31,499,118 | 4.69 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 444,700 | 31,498,101 | 4.69 |
| 应流股份 | 603308 | 684,600 | 28,582,050 | 4.26 |
| 大中矿业 | 001203 | 781,200 | 23,943,780 | 3.57 |
| 国城矿业 | 000688 | 850,235 | 23,636,533 | 3.52 |
| 百通能源 | 001376 | 1,214,900 | 20,458,916 | 3.05 |
| 极米科技 | 688696 | 152,539 | 17,005,047.72 | 2.53 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 睿创转债 | 118030 | 125,410 | 36,215,470.31 | 5.39 |
| 金诚转债 | 113615 | 22,280 | 16,824,284.19 | 2.51 |
| 爱迪转债 | 110090 | 22,060 | 3,148,732.59 | 0.47 |
| 欧通转债 | 123241 | 3,320 | 1,951,390.94 | 0.29 |
| 嘉元转债 | 118000 | 9,810 | 1,426,271.87 | 0.21 |
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