投资目标本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的持续稳健增值。
投资策略1、 资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等,以判断经济周期对市场的影响;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 2、 股票投资策略 本基金应用“易方达价值股评价模型”,通过价值股评价指标,包括市净率、预期市销率、预期市盈率等指标,从公司的备选库中筛选出价值股评价指标位居前2/3的公司进入本基金的备选库。如果由于股价、企业的收入及收益预期、价值股评价指标的排名情况发生较大变化,基金持有的股票已不在本基金的备选库中,基金需在半年内进行调整。 3、固定收益品种的投资策略 4、衍生产品投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金将关注国内金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标的相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.20% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介胡天乐先生，工学博士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、行业研究员。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 胡天乐 | 2025-09-17至今 | 27.55% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 9.14 |
| 过去一周 | -1.90 |
| 过去一月 | -6.64 |
| 过去半年 | -9.23 |
| 过去一年 | 19.11 |
| 过去三年 | 49.53 |
| 过去五年 | 37.59 |
| 成立以来 | 637.43 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 763,055 | 127,689,623.7 | 9.29 |
| 康龙化成 | 300759 | 1,986,100 | 89,314,917 | 6.50 |
| 海兴电力 | 603556 | 1,401,300 | 31,459,185 | 2.29 |
| 中国中车 | 601766 | 4,606,900 | 28,516,711 | 2.07 |
| 中国人保 | 601319 | 3,541,200 | 28,258,776 | 2.06 |
| 川投能源 | 600674 | 1,642,900 | 27,304,998 | 1.99 |
| 百普赛斯 | 301080 | 155,300 | 21,908,171 | 1.59 |
| 奥浦迈 | 688293 | 270,833 | 21,561,015.13 | 1.57 |
| 欣旺达 | 300207 | 916,101 | 20,154,222 | 1.47 |
| 石药创新 | 300765 | 408,742 | 19,288,534.98 | 1.40 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 皓元转债 | 118051 | 28,020 | 8,352,458 | 0.61 |
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