投资目标本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本增值。
投资策略本基金投资的总体原则是在价值区域内把握波动, 在波动中实现研究的“ 溢价”。基金采取相对稳定的资产配置策略, 避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。同时,以雄厚的研究力量为依托, 通过以价值成长比率( PEG) 为核心的系统方法筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的股票, 并通过对相关行业和上市公司成长率变化的动态预测, 积极把握行业/板块、个股的市场波动所带来的获利机会, 为基金持有人追求较高的当期收益及长期资本增值。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 2.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.60% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 1.00% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介张琦先生,工学博士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任易方达基金管理有限公司投资经理、行业研究员。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张琦 | 2022-04-21至今 | 56.80% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.02 |
| 过去一周 | -7.66 |
| 过去一月 | -21.13 |
| 过去半年 | -16.81 |
| 过去一年 | 6.14 |
| 过去三年 | 79.69 |
| 过去五年 | 28.25 |
| 成立以来 | 519.25 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 99,890 | 80,755,071.6 | 6.21 |
| 新易盛 | 300502 | 197,067 | 76,659,063 | 5.89 |
| 北方华创 | 002371 | 97,910 | 60,309,622.7 | 4.64 |
| 香农芯创 | 300475 | 359,897 | 55,150,616.28 | 4.24 |
| 紫光股份 | 000938 | 1,712,200 | 53,112,444 | 4.08 |
| 中科飞测 | 688361 | 146,317 | 51,077,801.53 | 3.93 |
| 京仪装备 | 688652 | 382,224 | 49,949,032.32 | 3.84 |
| 沪电股份 | 002463 | 394,553 | 45,740,529.29 | 3.52 |
| 拓荆科技 | 688072 | 68,923 | 44,110,720 | 3.39 |
| 精测电子 | 300567 | 228,900 | 42,124,467 | 3.24 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 7,290 | 1,521,947.28 | 0.12 |
| 安克转债 | 123257 | 1,239 | 181,022.62 | 0.01 |
| 金05转债 | 118063 | 1,260 | 170,366.33 | 0.01 |
| 尚太转债 | 127112 | 307 | 41,630.15 | 0.00 |
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