投资目标以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于连续现金分红股票及债券，通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略(1)本系列基金为收益型基金。为保持明确的投资风格,本系列基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下,股票投资比例一般情况下为70%,国债投资比例不低于20%。 (2)债券投资方法: 本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。但在债券的投资上,则采取积极主动的投资策略,不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。 (3)股票投资方法: 具有以下特点的上市公司是本系列基金重点关注的对象: ①上市公司注重分红,三年内已有两年分红记录,其中重点选择连续两年分红的公司; ②上市公司所处行业发展状况良好,在本行业内处于领先地位;③上市公司财务状况良好,盈利能力较强且资产质量较好,业绩真实并且具有持续增长潜力; ④上市公司治理结构规范,管理水平较高,有较强的技术开发和市场拓展能力。本系列基金建立了一套收益型公司选择体系,将股票选择分为四个步骤: ①收益型上市公司初选。重点选择在近三年内有两年分红记录的上市公司,总数约为700家。 ②财务评级。对第一步选出的收益型上市公司进行财务评级,选出资产质量和赢利能力较好的上市公司进入下一步骤评级。 ③综合评判。在此阶段侧重于基本面的考察,由于财务评级更多的是代表公司过去的经营状况,因此通过财务评级筛选出的上市公司还要进行基本面的考察。 ④投资组合构建:通过对上市公司财务评级和基本面考察之后就基本选出了基金的股票备选库,总数约为350家左右。基金经理小组再进一步分析其二级市场情况,主要考察P/E/G、市值、价格等因素,最后得出本系列基金的投资组合,总数约为100—200家。本系列基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的实地调研,就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 10 万元 | 1.40% |
| 10 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 1.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 0.02% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 0.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.30% |
| 730 日 ≤ 持有期限 ≤ 1094 日 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 1095 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介蒋鑫女士,国籍中国,经济学硕士,15年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员；2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部资深研究员，现任权益投资二部副总经理/基金经理。2016年06月至今担任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年05月至2017年09月担任鹏华新能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年07月至2020年03月担任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年07月至今担任鹏华普天收益证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年11月担任鹏华优势企业股票型证券投资基金基金经理,2020年12月至今担任鹏华优选成长混合型证券投资基金基金经理,2021年03月至2023年05月担任鹏华致远成长混合型证券投资基金基金经理,2021年06月至今担任鹏华远见成长混合型证券投资基金基金经理,2021年08月至今担任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年09月至今担任鹏华产业升级混合型证券投资基金基金经理,2023年03月至2025年05月担任鹏华消费优选混合型证券投资基金基金经理,蒋鑫女士具备基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 蒋鑫 | 2017-07-29至今 | 130.34% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 7.66 |
| 过去一周 | -0.15 |
| 过去一月 | 1.68 |
| 过去半年 | 13.28 |
| 过去一年 | 26.54 |
| 过去三年 | 17.33 |
| 过去五年 | -8.20 |
| 成立以来 | 1534.44 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 汇顶科技 | 603160 | 301,700 | 23,834,300 | 6.07 |
| 澜起科技 | 688008 | 195,041 | 22,975,829.8 | 5.86 |
| 赛微微电 | 688325 | 224,998 | 19,694,074.94 | 5.02 |
| 歌尔股份 | 002241 | 649,200 | 18,651,516 | 4.75 |
| 甘李药业 | 603087 | 226,500 | 15,417,855 | 3.93 |
| 迪哲医药-U | 688192 | 235,685 | 13,575,456 | 3.46 |
| 金海通 | 603061 | 75,100 | 10,544,040 | 2.69 |
| 欣旺达 | 300207 | 398,800 | 10,428,620 | 2.66 |
| 凯立新材 | 688269 | 256,955 | 10,280,769.55 | 2.62 |
| 风华高科 | 000636 | 621,500 | 10,118,020 | 2.58 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23国债17 | 019710 | 278,000 | 28,175,353.31 | 7.18 |
| 24国债20 | 019757 | 210,000 | 21,275,485.48 | 5.42 |
| 23国债03 | 019696 | 206,000 | 21,073,122.74 | 5.37 |
| 25注特01 | 019774 | 43,000 | 4,320,516.3 | 1.10 |
| 25国债15 | 019787 | 36,000 | 3,622,347.62 | 0.92 |
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