投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本基金力争鹏华国防份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证鹏华国防份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、股指期货、权证等投资策略本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 100元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 0.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,16年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师，2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理，先后从事金融工程、量化研究等工作，现担任指数与量化投资部副总经理、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2019年03月至今担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年11月至今担任鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年12月至2022年10月担任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年01月至今担任鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至今担任鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021年02月至今担任鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年08月至今担任鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年02月至2025年03月担任鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年07月至今担任鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年09月至今担任鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年03月至今担任鹏华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年07月至今担任鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年08月至今担任鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,陈龙先生具备基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 陈龙 | 2019-03-19至今 | 68.18% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 10.65 |
| 过去一周 | 2.29 |
| 过去一月 | -2.42 |
| 过去半年 | 17.72 |
| 过去一年 | 44.58 |
| 过去三年 | 8.46 |
| 过去五年 | -2.14 |
| 成立以来 | 19.97 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 航天电子 | 600879 | 8,063,000 | 171,903,160 | 5.44 |
| 航发动力 | 600893 | 4,071,504 | 162,982,305.12 | 5.16 |
| 中航沈飞 | 600760 | 2,598,188 | 145,888,256.2 | 4.62 |
| 中航光电 | 002179 | 3,882,585 | 137,598,812.4 | 4.35 |
| 菲利华 | 300395 | 1,276,400 | 128,022,920 | 4.05 |
| 睿创微纳 | 688002 | 1,124,742 | 113,373,993.6 | 3.59 |
| 中航西飞 | 000768 | 4,247,977 | 107,813,656.26 | 3.41 |
| 西部超导 | 688122 | 1,389,210 | 103,607,281.8 | 3.28 |
| 中航机载 | 600372 | 7,390,921 | 99,186,159.82 | 3.14 |
| 海格通信 | 002465 | 6,065,200 | 95,526,900 | 3.02 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
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