投资目标在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债期货投资策略等部分。1、资产配置策略本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。2、固定收益类资产投资策略3、股票投资策略本基金的股票投资策略以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)和销售收入/市值(S/P)等价值指标以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标。4、权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。5、国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.50% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.10% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.05% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介樊鑫先生,复旦大学金融硕士,7年证券基金行业从业经历,具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。现任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通可转债债券型证券投资基金基金经理、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 樊鑫 | 2023-08-05至今 | -7.14% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 5.78 |
| 过去一周 | 0.53 |
| 过去一月 | 0.15 |
| 过去半年 | 7.92 |
| 过去一年 | 21.27 |
| 过去三年 | -6.21 |
| 过去五年 | 27.80 |
| 成立以来 | 33.48 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 苏试试验 | 300416 | 55,900 | 958,685 | 1.11 |
| 振华科技 | 000733 | 17,800 | 956,750 | 1.10 |
| 航天电器 | 002025 | 15,900 | 884,040 | 1.02 |
| 中芯国际 | 688981 | 9,837 | 878,739.21 | 1.01 |
| 木林森 | 002745 | 95,400 | 861,462 | 0.99 |
| 长盈通 | 688143 | 25,267 | 814,355.41 | 0.94 |
| 浪潮信息 | 000977 | 14,700 | 786,156 | 0.91 |
| 寒武纪-U | 688256 | 778 | 484,694 | 0.56 |
| 菲利华 | 300395 | 9,800 | 438,158 | 0.51 |
| 鸿远电子 | 603267 | 8,300 | 430,355 | 0.50 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 49,000 | 4,949,472.55 | 6.97 |
| 上银转债 | 113042 | 9,970 | 1,266,747.23 | 1.78 |
| 常银转债 | 113062 | 9,190 | 1,191,177.59 | 1.68 |
| 隆22转债 | 113053 | 8,900 | 1,184,140.37 | 1.67 |
| 重银转债 | 113056 | 9,270 | 1,173,287.14 | 1.65 |