投资目标成长行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险下，为基金持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。本系列基金管理人根据对宏观经济变化、资本市场发展动态及行业结构调整的分析判断，确定本系列基金每只行业类别基金在股票、债券、现金和其它投资品种间的资产配置比例，并通过对国家产业政策、行业发展状况的分析研究，确定各行业类别基金的行业配置比例。在资产配置、行业配置完成后，基金管理人主要通过P/B、PEG指标来确定价值优化型股票，在个股PEG值计算中，本系列基金管理人从以下几个方面评估上市公司的每股预期收益增长率G：？公司的商业模式？所处行业发展前景？产品市场前景分析，包括产品本身市场分析、主要竞争对手、上下游产品关联性及定价能力、替代产品分析等？公司的核心竞争力分析，包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等？公司财务状况及财务管理能力，包括财务安全性指标，反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等？公司潜在风险及应对措施以价值优化型股票为基础，结合考虑满足以下条件的相关股票，组成本系列基金股票备选库：ⅰ.股票P/B、PEG某单项指标特优，另一项指标未能反映其真实状况。ⅱ.上市公司资产重组或生产经营管理方面发生重大改变，将可能会对公司经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响。ⅲ.公司拥有未被市场认识的或被市场低估的资源，导致公司会计帐面值低于公司内在价值。ⅳ.研究部利用其它股票定价模型分析确定的投资价值被严重低估的股票。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。基金经理在股票备选库的范围内进行股票投资。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 250 万元 | 1.20% |
| 250 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.75% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 365 日 | 0.50% |
| 366 日 ≤ 持有期限 ≤ 730 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 731 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介北京大学计算机技术硕士研究生；2017年7月任职于宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员，基金经理，现任权益投资部副总经理兼高级基金经理。2022年2月16日至今担任宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年11月22日至今担任宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年1月23日至今担任宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年4月10日至今担任宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理。具备9年基金从业经验，具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 孙硕 | 2025-04-10至今 | 282.80% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 62.42 |
| 过去一周 | -2.80 |
| 过去一月 | 8.02 |
| 过去半年 | 47.38 |
| 过去一年 | 97.31 |
| 过去三年 | 360.12 |
| 过去五年 | 150.51 |
| 成立以来 | 5059.30 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 1,114,961 | 676,781,327 | 10.53 |
| 中际旭创 | 300308 | 505,805 | 642,372,350 | 10.00 |
| 源杰科技 | 688498 | 329,414 | 621,274,804 | 9.67 |
| 生益科技 | 600183 | 3,284,607 | 569,550,853.8 | 8.86 |
| 亨通光电 | 600487 | 3,289,177 | 359,638,613.18 | 5.60 |
| 宏和科技 | 603256 | 1,193,300 | 316,618,289 | 4.93 |
| 永鼎股份 | 600105 | 4,261,000 | 287,532,280 | 4.47 |
| 鼎泰高科 | 301377 | 520,800 | 286,908,720 | 4.46 |
| 东山精密 | 002384 | 1,008,400 | 264,553,740 | 4.12 |
| 太辰光 | 300570 | 837,800 | 206,693,638 | 3.22 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 8,254,580 | 834,118,976.75 | 12.98 |
| 25国债13 | 019785 | 4,221,730 | 427,503,136.56 | 6.65 |
| 26国债01 | 019827 | 544,000 | 54,752,616.33 | 0.85 |
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