投资目标本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。
投资策略本基金为增强型指数基金,以道中88指数为基金投资组合跟踪的标的指数,股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票,增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票,在控制与标的指数偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益率。1、资产配置本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,采用自上而下的两层次资产配置策略:第一层,资产类别配置,确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例;第二层,股票和债券的个券选择与组合管理,在不同类别资产配置的基础上进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建跟踪标的指数的投资组合。在资产类别配置上,本基金股票资产投资比例上限为95%,且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。2、股票资产配置策略在股票资产的配置上,本基金采用增强型指数化投资方法,以成份股在标的指数中的权重为基础构建指数化股票投资组合,并选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票对指数进行适度增强。3、增强投资的标准本基金增强部分的投资,是指基于价值选股原则在对企业基本面情况进行深入分析的基础上,在控制跟踪误差的基础上投资于核心竞争力增强,投资价值上升的股票。本基金将充分利用投资研究团队在投资和研究方面的经验和实力,对宏观经济走向、产业发展演变及上市公司的基本面进行深入的分析,对上市公司未来业绩进行预测,并在此基础上,通过一定的价值评判标准对上市公司的投资价值进行分析。4、债券资产的配置策略本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债券投资组合。5、投资组合调整原则银华-道琼斯88精选基金—招募说明书(更新)本基金所构建的股票投资组合的调整原则包括:根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整;根据企业基本面情况的变化降低对基本面恶化企业的投资比重,提高核心竞争力增强企业的投资比重;还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金的债券投资为流动性风险约束下的被动式投资,债券投资组合将根据组合对基金整体跟踪误差的边际贡献率进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。6、增强性投资管理的限度和控制本基金的股票选择主要依据入选道琼斯中国88指数的成份股和备选成份股,且对标的指数成份股的投资不少于62只,对标的指数成分股以外的股票投资不高于股票投资资产总额的40%。为控制由于增强型投资可能带来的过分偏离指数的风险,本基金力求将基金份额净值增长率与标的指数增长率间的年跟踪误差控制在6%。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 1.20% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1500元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 365 日 | 0.50% |
| 366 日 ≤ 持有期限 ≤ 730 日 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 731 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介周晶女士,硕士研究生。曾就职于银华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司。现任多元策略投资管理部基金经理。自2013年02月25日起至2015年05月06日担任"银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年11月12日起兼任"银华-道琼斯88精选证券投资基金"基金经理,自2018年12月27日起兼任"银华沪港深增长股票型证券投资基金"基金经理,自2022年09月29日起兼任"银华积极精选混合型证券投资基金"基金经理,自2025年04月30日起兼任"银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2025年10月28日起兼任"银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周晶 | 2018-11-12至今 | 63.45% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.74 |
| 过去一周 | 0.71 |
| 过去一月 | -1.79 |
| 过去半年 | -1.20 |
| 过去一年 | 24.43 |
| 过去三年 | 7.16 |
| 过去五年 | -20.10 |
| 成立以来 | 592.77 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 123,000 | 45,172,980 | 3.86 |
| 贵州茅台 | 600519 | 29,685 | 40,881,588.3 | 3.49 |
| 招商银行 | 600036 | 777,948 | 32,751,610.8 | 2.80 |
| 紫金矿业 | 601899 | 749,100 | 25,821,477 | 2.20 |
| 立讯精密 | 002475 | 446,829 | 25,339,672.59 | 2.16 |
| 招商轮船 | 601872 | 2,609,800 | 23,436,004 | 2.00 |
| 赤峰黄金 | 600988 | 721,945 | 22,553,561.8 | 1.93 |
| 中国船舶 | 600150 | 675,209 | 22,457,451.34 | 1.92 |
| 金风科技 | 002202 | 1,086,000 | 22,154,400 | 1.89 |
| 工业富联 | 601138 | 338,800 | 21,022,540 | 1.80 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24太保寿险永续债01 | 282400001 | 200,000 | 20,407,527.67 | 1.74 |
| 25国债01 | 019766 | 20,000 | 2,022,310.14 | 0.17 |
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