投资目标本基金为混合型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间，力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资策略1、资产配置策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。 2、股票投资策略 本基金的股票投资部分将有不低于80%比例投资于红利股。所谓"红利股"是指具备持续良好盈利和分红能力,分红政策稳定的上市公司,这些上市公司具备如下一项或多项特征: ①过去5年中至少进行过3次分红; ②最近一期股息率在上市公司前三分之一; ③预期将会推出较优厚红利分配方案。 符合上述特征之一的上市公司,即是为符合本基金重点投资标准的"红利股"。 本基金对红利股的具体选择标准是:综合评价上市公司过去三年的股息率、每股收益波动性、净资产收益率、现金充足率等。特别关注那些能够持续提供高于市场平均水平的股息或者有潜力提供高于市场平均股息率的上市公司股票;同时仔细分析入选个股行业属性,筛选出现金股息率高、分红稳定、行业地位领先的高品质上市公司,最终形成本基金的备选股票池。 除红利股外,本基金其余股票投资部分将重点关注"持续成长型企业"蕴含的投资机会。本基金认为的"持续成长型企业"是指:具备在较长一段时间内持续提高资源利用和管理效率能力、使公司内在价值持续不断增长的企业。持续成长型企业或者正处于其生命周期的成长期,或者在所处行业当中具备领先竞争优势从而在较长时间内拥有持续成长能力。当这类企业价值尚未被市场发现、或是其成长能力没有被市场充分定价时对其进行投资,从长期来看可以有效地为投资人增加投资回报。 符合本基金投资标准的"持续成长型企业"将至少具备以下一项或多项特征: ①历史成长性突出,过去两年的主要财务指标增长率领先于国民经济增长率或行业平均水平; ②未来成长性预期良好,预期未来两年净利润复合增长率仍将领先于国民经济增长率或行业平均水平; ③市盈率增长比率(PEG)在整体上市公司或同行业上市公司处于相对较低水平。 3、债券投资策略 本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金将在研判利率走势的基础上力争做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债信品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期模型构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转债的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.90% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介厦门大学财务学专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于国泰君安证券股份有限公司，任高级分析师。2015年7月加入南方基金，任权益研究部高级研究员；2016年3月18日至2017年6月19日，任投资经理助理；2017年6月19日至2021年1月22日，任投资经理；2022年5月23日至2024年7月8日，任南方誉恒一年持有混合基金经理；2021年1月22日至今，任南方安睿混合基金经理；2022年7月8日至今，任南方盛元基金经理；2022年8月8日至今，兼任投资经理；2022年10月21日至今，任南方宝升混合基金经理；2023年6月20日至今，任南方津享稳健添利债券基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吴冉劼 | 2022-07-08至今 | 5.66% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.79 |
| 过去一周 | 1.58 |
| 过去一月 | 3.05 |
| 过去半年 | 15.56 |
| 过去一年 | 28.62 |
| 过去三年 | 12.20 |
| 过去五年 | -8.18 |
| 成立以来 | 178.98 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 106,029 | 38,940,210.54 | 6.71 |
| 银轮股份 | 002126 | 616,061 | 23,287,105.8 | 4.02 |
| 分众传媒 | 002027 | 2,803,163 | 20,659,311.31 | 3.56 |
| 建发股份 | 600153 | 2,020,386 | 18,688,570.5 | 3.22 |
| 宝丰能源 | 600989 | 943,300 | 18,516,979 | 3.19 |
| 贵州茅台 | 600519 | 12,610 | 17,366,239.8 | 2.99 |
| 中兴通讯 | 000063 | 416,200 | 15,749,008 | 2.72 |
| 立讯精密 | 002475 | 246,400 | 13,973,344 | 2.41 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 182,000 | 12,891,060 | 2.22 |
| 中国海油 | 600938 | 423,200 | 12,772,176 | 2.20 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 019766 | 163,000 | 16,481,827.62 | 2.84 |
| 25国债13 | 019785 | 137,000 | 13,782,612.88 | 2.38 |
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