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南方中证A100ETF联接A

  • 基金代码
    202211
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.761/-0.44%(2026-04-09)
  • 区间涨跌幅
    -0.63%(今年以来)27.99%(近一年)97.11%(成立以来) (数据截止日期:2026-04-09)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.12%(1.20%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:南方中证A100ETF联接A
    • 管理人:南方基金管理股份有限公司
    • 成立时间:2014-12-30
    • 产品代码:202211
    • 托管人:中国工商银行
    • 产品类型:股票型

    投资目标

    本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

    投资策略

    本基金为完全被动式指数基金,主要投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。2、目标ETF投资策略本基金投资目标ETF的方式如下:(1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。(2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。3、成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。4、存托凭证的投资策略本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。5、债券投资策略本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。6、金融衍生产品投资策略本基金采用市场公认的定价技术,适当参与金融衍生产品的投资,以实现以下目的:1)对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险;2)适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用;3)利用金融衍生产品的杠杆作用,减少现金及债券对跟踪指数的拖累。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高,预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.20%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.80%
    500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 0.40%
    申购金额≥ 1000 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 0.50%
    180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.30%
    持有期限 ≥ 365 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.50%
    基金托管费 0.10%
  • 龚涛
    • 个人简介

      龚涛先生,博士,具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本、摩根大通、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月12日至2020年12月1日,任互联基金基金经理;2021年9月29日至2023年11月24日,任南方中证科技100ETF基金经理;2022年3月3日至2024年5月17日,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至2024年8月16日,任南方上海金ETF发起联接基金经理;2022年9月30日至2025年6月6日,任南方上证科创板新材料ETF基金经理;2024年3月12日至2025年6月6日,任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证A100ETF联接(原:南方中证100指数、南方中证A100指数)、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任互联基金基金经理;2021年1月22日至今,任新能源ETF基金经理;2021年8月24日至今,任南方中证新能源联接基金经理;2021年11月12日至今,兼任投资经理;2021年11月15日至今,任南方中证物联网主题ETF基金经理;2021年11月26日至今,任长江保护主题ETF基金经理;2021年12月10日至今,任南方上证科创板50成份ETF基金经理;2021年12月17日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理;2023年4月11日至今,任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理;2023年4月27日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理;2023年11月21日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理;2024年7月16日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF发起联接基金经理;2024年12月19日至今,任南方中证A100ETF基金经理;2025年3月27日至今,任南方深证100ETF基金经理;2025年5月9日至今,任南方中证物联网主题ETF发起联接基金经理;2025年5月21日至今,任南方深证100ETF联接基金经理;2025年12月24日至今,任南方上证科创板50成份ETF联接基金经理;2026年2月6日至今,任南方君誉混合基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      龚涛 2019-07-12至今 56.59%

      管理基金

      01/04
  • 截止日期 2026-04-10历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.94
    过去一周 4.77
    过去一月 -0.78
    过去半年 1.97
    过去一年 28.37
    过去三年 24.73
    过去五年 7.67
    成立以来 100.22
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 94.97%
    股票 -
    债券 -
    现金 2.78%
    其他 0.16%
    没有相关数据

    2025-06-30 更新行业配置

    制造业 0.01%
    交通运输、仓储和邮政业 0.01%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-06-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    国货航 001391 1,345 9,051.85 0.01
    天和磁材 603072 140 7,623 0.00
    特变电工 600089 10 119.3 0.00
    恒瑞医药 600276 40 2,076 0.00

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    25国债08 019773 27,000 2,727,260.38 1.57
    25国债13 019785 27,000 2,716,281.37 1.56
  • 公告

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