投资目标基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金以根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略(一)资产配置策略本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。(二)股票投资策略1.公司股票池的构建程序首先,根据公司的基本面情况,根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的企业,建立股票池。其次,本基金在构建投资组合时,强调两端投资,价值与成长性能平衡,兼顾价值与成长型股票,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性,这样可以较好控制组合市场适应性,一定程度上能够排除对景气误判概率,以求多空环境中都能创造主动管理回报。最后,对于所评价的个股的价值型特征和成长型特征进行排序,在对每个公司的价值属性和成长属性进行打分的基础上,将每个企业的两种属性进行综合考虑,取两者的平均打分作为该公司的投资价值属性的打分,即投资价值打分=(成长属性打分+价值属性打分)/2,得到每个公司的投资价值的排序,选取投资价值在前300以内的公司作为本基金的股票池。建立基金组合时,根据每个月的基金资产配置要求,按照行业配置的需要,在风险预算的基础下,在每个行业中选取投资价值打分居前的公司进行选择并择时介入。同时,在每个季度后,根据最新的股票价格进行股票池的更新,包括优势企业的更新、价值型和成长型的评价更新,再根据基金资产配置要求,进行再平衡。2.构建股票组合本基金在构建股票组合时体现三大特点:(1)兼顾价值成长组合平衡的优化资产组合(2)进行投资组合风险预算,实现积极控制风险为前提的积极投资管理(3)以稳健正收益为目标的长期投资管理(三)债券投资策略本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.90% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介吕功绩，马里兰大学商务与管理(金融学方向)专业硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中金公司担任研究助理，现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吕功绩 | 2024-06-25至今 | 4.26% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.10 |
| 过去一周 | 0.01 |
| 过去一月 | 0.71 |
| 过去半年 | -22.56 |
| 过去一年 | -15.09 |
| 过去三年 | -11.72 |
| 过去五年 | -46.95 |
| 成立以来 | 208.73 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 赛特新材 | 688398 | 1,450,000 | 37,569,500 | 9.52 |
| 极米科技 | 688696 | 470,000 | 30,333,800 | 7.69 |
| 农业银行 | 601288 | 3,500,000 | 21,245,000 | 5.39 |
| 招商蛇口 | 001979 | 3,000,000 | 19,290,000 | 4.89 |
| 新城控股 | 601155 | 1,600,000 | 16,416,000 | 4.16 |
| 中国海油 | 600938 | 600,000 | 16,290,000 | 4.13 |
| 中际旭创 | 300308 | 12,000 | 15,240,000 | 3.86 |
| 中国平安 | 601318 | 311,400 | 14,866,236 | 3.77 |
| 药明康德 | 603259 | 114,500 | 14,256,395 | 3.61 |
| 北方华创 | 002371 | 13,700 | 12,118,472 | 3.07 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 350,000 | 35,226,867.12 | 8.93 |
| 25国债19 | 019792 | 270,000 | 27,283,292.88 | 6.92 |
| 25国债13 | 019785 | 20,000 | 2,025,250.96 | 0.51 |
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