投资目标通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金为上证消费80ETF的联接基金,主要通过投资于上证消费80ETF,以实现对业绩基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 1、资产配置策略本基金主要投资于上证消费80ETF、上证消费80ETF指数成份股和备选成份股,达到跟踪标的指数的目标。本基金投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 2、目标ETF投资策略本基金对基金的投资仅限于目标ETF,目前目标ETF仅指上证消费80ETF。 (1) 基金组合的构建基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。 (2) 目标ETF的投资方式本基金作为上证消费80ETF的联接基金,投资于上证消费80ETF的方式既包括在一级市场以股票篮子组合对该ETF进行申购与赎回,也包括在二级市场以现金直接买卖该ETF份额。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,不足一级市场最小申购赎回单位资产净值的部分可以从二级市场买入ETF份额或者投资于上证消费80指数的成份股和备选成份股等。本基金在二级市场的ETF份额投资将不以套利为目的,只是为了减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差。 (3) 基金组合的调整本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。当本基金在一级市场申购赎回和在二级市场买卖目标ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 3、股票投资策略本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股部分的投资为主,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 4、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产。 5、其他金融工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金的基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得用于投机交易目的。 6、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理,其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标。基金管理人将建立对事后跟踪误差的两级监控体系,即分别建立以3%与4%为阀值的监控线,实施严格的事后跟踪误差管理,同时通过对组合事前跟踪误差的估计与分解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法,以求有效控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.40% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介许荣漫女士，硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司，曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员，现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年3月25日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年4月22日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2021年4月22日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年8月4日至今)、招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年12月4日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间：2022年7月12日至今)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2024年10月8日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2024年10月26日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2024年11月26日至今)、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年1月15日至今)、招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2025年1月16日至今)、招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年4月3日至今)、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间：2025年4月11日至今)、招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月8日至今)、招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年5月14日至今)、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年6月30日至今)、招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间：2025年8月21日至今)、招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年9月1日至今)、招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间：2025年11月4日至今)。拟任本基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 许荣漫 | 2021-04-22至今 | -29.63% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.24 |
| 过去一周 | -0.85 |
| 过去一月 | -3.21 |
| 过去半年 | 0.65 |
| 过去一年 | 7.68 |
| 过去三年 | -13.72 |
| 过去五年 | -39.51 |
| 成立以来 | 107.76 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 200 | 275,436 | 0.10 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 2,900 | 172,753 | 0.07 |
| 药明康德 | 603259 | 1,600 | 145,024 | 0.05 |
| 伊利股份 | 600887 | 4,200 | 120,120 | 0.05 |
| 山西汾酒 | 600809 | 400 | 68,680 | 0.03 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 1,100 | 71,247 | 0.03 |
| 中国中免 | 601888 | 700 | 66,192 | 0.03 |
| 海尔智家 | 600690 | 2,500 | 65,225 | 0.02 |
| 赛力斯 | 601127 | 500 | 60,480 | 0.02 |
| 东鹏饮料 | 605499 | 200 | 53,478 | 0.02 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 53,000 | 5,331,959.73 | 2.02 |
| 25国债19 | 019792 | 50,000 | 5,016,245.21 | 1.90 |
| 25国债08 | 019773 | 13,000 | 1,313,125.37 | 0.50 |
| 25国债01 | 019766 | 5,000 | 505,577.53 | 0.19 |
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