投资目标分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额的回报。
投资策略(1)资产配置策略本基金采取积极的资产配置策略,通过公司自行开发的数量化辅助模型,结合宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 (2) 股票投资策略本基金认为,公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动因素,在中国经济长期高速增长的背景下,创新能力强、注重资源节约和环境保护、充分发挥人力资源优势的先进企业具有更大的发展空间,投资于先进企业可以获取长期超额回报。 (3) 债券投资策略本基金将通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理,以实现稳定收益和充分流动性的投资目标。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 1.20% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 730 日 | 0.50% |
| 731 日 ≤ 持有期限 ≤ 1095 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 1096 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介曾在西南证券、安信证券从事证券研究分析工作。2018年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 陈怀逸 | 2025-12-31至今 | -1.80% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.75 |
| 过去一周 | 3.56 |
| 过去一月 | 2.27 |
| 过去半年 | 0.77 |
| 过去一年 | 1.97 |
| 过去三年 | -11.58 |
| 过去五年 | -29.16 |
| 成立以来 | 472.52 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 126,500 | 46,458,390 | 5.95 |
| 沪电股份 | 002463 | 533,600 | 38,990,152 | 5.00 |
| 东山精密 | 002384 | 456,900 | 38,676,585 | 4.96 |
| 分众传媒 | 002027 | 4,220,000 | 31,101,400 | 3.98 |
| 寒武纪-U | 688256 | 22,595 | 30,628,652.25 | 3.92 |
| 生益科技 | 600183 | 417,400 | 29,806,534 | 3.82 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 1,391,300 | 27,826,000 | 3.57 |
| 银轮股份 | 002126 | 736,900 | 27,854,820 | 3.57 |
| 海光信息 | 688041 | 119,598 | 26,838,987.18 | 3.44 |
| 北方华创 | 002371 | 55,500 | 25,478,940 | 3.26 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 华亚转债 | 127079 | 12,053 | 1,205,469.07 | 0.10 |
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