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首页>公募基金>华宝上证180价值ETF联接A

净值走势 累计净值走势

华宝上证180价值ETF联接A

  • 基金代码
    240016
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    2.851/-1.32%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    -3.32%(今年以来)7.34%(近一年)192.95%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：华宝上证180价值ETF联接A
    • 管理人：华宝基金管理有限公司
    • 成立时间：2010-04-23
    • 产品代码：240016
    • 托管人：中国工商银行
    • 产品类型：股票型

    投资目标

    紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

    投资策略

    本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标ETF 以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,本管理人会在10 个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金对标的指数的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 1、资产配置策略本基金主要通过投资目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪指数的目标。因此,本基金投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的5%。 2、基金投资策略本基金对基金的投资仅限于目标 ETF,现时目标ETF 是上证180 价值交易型开放式指数证券投资基金。 (1) 投资组合的构建基金合同生效后,在建仓期内本基金将按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,在目对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择作为后续实物申购目标ETF 的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF 基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 (3) 投资组合的调整本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3、股票投资策略本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 4、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 5、其他金融工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.70%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.50%
    基金托管费 0.10%
  • 丰晨成

  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 -3.32
    过去一周 -1.14
    过去一月 -3.88
    过去半年 -2.93
    过去一年 7.34
    过去三年 32.54
    过去五年 26.54
    成立以来 192.95

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 93.98%
    股票 0.49%
    债券 -
    现金 5.96%
    其他 0.18%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    金融业 0.36%
    采矿业 0.05%
    建筑业 0.03%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    中国平安 601318 1,000 68,400 0.06
    招商银行 600036 1,100 46,310 0.04
    兴业银行 601166 1,400 29,484 0.03
    国泰海通 601211 1,000 20,550 0.02
    中信证券 600030 900 25,839 0.02
    交通银行 601328 2,400 17,400 0.02
    农业银行 601288 2,900 22,272 0.02
    浦发银行 600000 1,200 14,928 0.01
    江苏银行 600919 1,300 13,520 0.01
    中国太保 601601 300 12,573 0.01

    占比前十的债券，2017-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    光大转债(退市) 113011 70 7,000 0.01
  • 公告

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