投资目标通过认真、细致的宏观研究，合理配置股票、债券、现金等资产。应用“核心--卫星”投资策略，投资于具有较高投资价值的股票；在利率合理预期的基础上，进行久期管理，稳健地投资于债券市场。在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略(一)资产配置策略本基金为股票型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的60%-95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金采用如下方法进行资产配置: 1、 研究部综合宏观经济研究员研究的宏观经济形势,策略分析员研究的市场运行趋势,行业研究员研究的行业投资价值形成《资产配置建议书》。在宏观经济研究中,本基金的关注重点如下表: 关注重点宏观经济环境 季度GDP及其增长速度,月度工业增加值及其增长率,月度居民消费价格指数,工业品价格指数,月度进出口数据,货币供应量(M0,M1,M2)的增长率政策环境 国家财政政策,货币政策,产业政策等市场资金环境 资金需求因素:IPO、增发、配售等所需资金量; 资金供给因素:居民储蓄进行证券投资的增量,基金、券商自营、QFII新增投资额等; 市场利率、汇率等反映资金供求变动的相关指标 2、 投资决策委员会定期与不定期相结合召开相关会议,根据《资产配置建议书》,综合考虑基金投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,确定资产配置区间。 (二)股票投资策略本基金股票投资采用备选库制度,本基金的备选库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库。二级库是本基金所独有的风格股票投资范围。在二级库的构建上,本基金采用"核心-卫星"投资策略。 (三)债券投资策略本基金可投资于政策性金融债、企业债、可转换债券、央行票据、银行存款、债券逆回购等债券品种。本基金将坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。由于我国债券市场属于新兴市场,还处在发展和完善之中,具有运作时间短、市场规模小、市场参与主体少的特点。因此,不同券种市场的分割性、市场参与主体的需求不同等,都有可能使得债券的价格偏离价值,这就给债券主动投资带来机会。所以,在债券投资上,本基金采取主动投资的策略,通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较,发现和确认市场失衡,把握投资机会;在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下,为投资者获得稳定的收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.90% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介程琨先生，金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年9月4日起任职)、广发核心精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月7日起任职)、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月31日起任职)、广发价值增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月27日起任职)、广发价值驱动混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月15日起任职)、广发盛世精选混合型证券投资基金基金经理(自2025年12月26日起任职)，兼任资产管理计划投资经理。曾任第一上海证券有限公司研究员，广发基金管理有限公司国际业务部研究员、研究发展部研究员、基金经理助理，广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月8日至2016年2月23日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2020年2月10日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月25日)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 程琨 | 2018-11-05至今 | 130.66% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 9.77 |
| 过去一周 | 1.65 |
| 过去一月 | 5.38 |
| 过去半年 | 24.63 |
| 过去一年 | 30.28 |
| 过去三年 | 21.43 |
| 过去五年 | -0.77 |
| 成立以来 | 534.35 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 2,113,800 | 72,862,686 | 10.46 |
| 美的集团 | 000333 | 847,900 | 66,263,385 | 9.51 |
| 海康威视 | 002415 | 1,881,900 | 56,155,896 | 8.06 |
| 分众传媒 | 002027 | 7,498,204 | 55,261,763.48 | 7.93 |
| 山东黄金 | 600547 | 1,404,506 | 54,368,427.26 | 7.80 |
| 杭州银行 | 600926 | 3,007,365 | 45,952,537.2 | 6.59 |
| 思源电气 | 002028 | 260,844 | 40,323,873.96 | 5.79 |
| 伟星股份 | 002003 | 3,415,225 | 36,201,385 | 5.20 |
| 中国海油 | 600938 | 1,169,200 | 35,286,456 | 5.06 |
| 继峰股份 | 603997 | 1,773,658 | 24,653,846.2 | 3.54 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 22国债14 | 019679 | 5,000 | 503,578.08 | 0.06 |
| 欧22转债 | 113655 | 10 | 1,242.98 | 0.00 |
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