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首页>公募基金>泰信中证200指数

净值走势 累计净值走势

泰信中证200指数

  • 基金代码
    290010
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.03/1.38%(2024-05-09)
  • 区间收益率
    1.48%(今年以来)-11.36%(近一年)5.04%(成立以来) (数据截止日期：2024-05-09)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.12%(1.20%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：泰信中证200指数
    • 管理人：泰信基金管理有限公司
    • 成立时间：2011-6-9
    • 产品代码：290010
    • 托管人：中国银行
    • 产品类型：股票型

    投资目标

    本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．35%，年跟踪误差不超过4%。

    投资策略

    本基金主要采用完全复制法,按照在中证200指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证200的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。为控制基金偏离业绩比较基准的风险,本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日跟踪误差不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金建仓期为6个月,6个月后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。1、资产配置策略本基金采用两层次的自上而下资产配置策略,首先确定基金资产在权益资产与固定收益及现金资产间的配置比例,再按照中证200指数成份股的权重确定个股的配置比例。本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平。2、股票投资策略(1)股票组合构建原则本基金通过复制指数的方法,根据中证200指数成分股组成及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证200指数的效果可能带来影响时,基金管理人将根据市场情况,采取合理措施控制基金的跟踪误差。在特殊情况下,本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以适当替换,这些情况包括但不限于以下情形:1)法律法规的限制;2)标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股;3)本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高;4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼;5)预期标的指数的成份股即将调整。为了减小跟踪误差,本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性较高及β值相近等原则来选择替代股票。(2)股票组合调整方法本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证200指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发等因素的变化,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与中证200指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。1)定期调整中证200指数委员会每隔半年召开审核会议,使用过去12个月的数据,根据指数编制方法,决定成份股审核结果(指数成份股及其权重)。本基金将根据基准指数的调整规则、备选股票的预期及调整公告,对股票投资组合及时进行调整。本基金将合理把握组合调整的节奏和方法,以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响。2)临时调整A.当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他原因而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。B.在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。C.如果预期指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视情况对基金资产进行前瞻性的调整,以更好地跟踪基准指数。D.本基金将根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对股票投资组合进行调整,从而有效地跟踪标的指数。E.如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得基金管理人无法依照基准指数权重购买某成份股,本基金管理人将视当时市场情况,综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。替代股票的选取综合考虑基准指数成份股和替代股票主营业务的相似性、规模相似性以及历史收益率的相关性。F.针对我国证券市场新股发行制度的特点,在不违反相关法律法规的前提下,本基金将参与一级市场新股认购,由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。3、债券投资策略本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势,综合运用利率预测模型和收益率曲线模型等工具,评定各品种的投资价值,同时着重考虑基金的流动性管理需要,主要选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。4、现金管理策略现金管理是指数基金投资管理的一个重要环节,主要由三方面内容组成:现金流预测、现金持有比例管理以及现金资产收益管理。5、其他金融工具投资策略本基金具备投资权证的条件。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 1.20%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.80%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.40%
    申购金额 ≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 0.70%
    基金托管费 0.15%
  • 董山青

    • 个人简介

      董山青先生，香港大学工商管理专业硕士。曾任中国银行上海分行业务经理。2004年8月加入泰信基金管理有限公司，历任交易员、研究员、研究总监助理、基金经理助理，现任权益投资部总监助理兼基金经理。2012年2月至今任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(原泰信保本混合型证券投资基金转型)，2016年2月至2022年7月任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年8月至2022年7月任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理，2021年8月至2022年10月任泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金经理(原泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金转型)，2021年8月至今任泰信中证200指数证券投资基金基金经理，2021年8月至今任泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年9月至今任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

      任期回报

      基金经理 任期起止时间 任期总回报
      董山青 2021-08-05至今 -30.08%

      管理基金

      01/02

  • 截止日期 2024-05-09历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 1.48
    过去一周 1.68
    过去一月 2.79
    过去半年 -3.47
    过去一年 -11.36
    过去三年 -21.25
    过去五年 13.94
    成立以来 5.04

  • 2024-03-31更新资产配置

    基金 -
    股票 93.16%
    债券 -
    现金 7.70%
    其他 0.09%
    没有相关数据

    2024-03-31 更新行业配置

    制造业 57.83%
    金融业 14.36%
    信息传输、软件和信息技术服务业 5.59%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2024-03-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    中芯国际 688981 1,590 69,419.4 1.42
    潍柴动力 000338 3,473 57,964.37 1.19
    南山铝业 600219 16,400 55,760 1.14
    海通证券 600837 6,100 53,070 1.09
    TCL科技 000100 11,149 52,065.83 1.06
    北京银行 601169 8,600 48,676 1.00
    中科曙光 603019 1,003 47,893.25 0.98
    上海银行 601229 7,000 47,040 0.96
    中微公司 688012 304 45,387.2 0.93
    卓胜微 300782 440 44,699.6 0.91

    占比前十的债券，-- 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
  • 公告

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