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首页>公募基金>诺安主题精选混合

净值走势 累计净值走势

诺安主题精选混合

  • 基金代码
    320012
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    3.241/1.89%(2026-02-12)
  • 区间涨跌幅
    15.34%(今年以来)38.68%(近一年)255.66%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-12)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
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定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：诺安主题精选混合
    • 管理人：诺安基金管理有限公司
    • 成立时间：2010-09-15
    • 产品代码：320012
    • 托管人：中国建设银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    本基金通过精选主题，稳健投资，力图在不同的市场环境下均可突破局限，在长期内获得超过比较基准的超额收益。

    投资策略

    本基金将实施积极主动的投资策略,具体由资产配置策略,股票投资策略,债券投资策略、权证投资策略四部分组成。1.资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。在具体的大类资产配置过程中,本基金将采用在市场中验证有效的LEPV模型,根据市场流动性、经济发展状况、国家政策倾向以及市场整体估值水平的状况,判断类别资产的配置比例和时机,从而动态优化资产组合,以达到建立一个在承受一定风险前提下可获取较高收益的组合的目标。2.股票投资策略方面,本基金的股票投资策略由构建备选主题库、筛选主题、精选个股和构建组合四个步骤组成。(1)备选主题库的构建本基金将从宏观经济、政策制度、行业特征、特殊事件等角度进行深入分析,精选主题,建立备选主题库,并且积极调整主题库,至少每季度更新一次主题库。1)主题发掘我们将从定性和定量的角度,对宏观经济、政策制度、行业特征、特殊事件等角度进行深入分析,从而力求完备地、前瞻性地发掘可应用于市场中的投资主题,构建备选主题库。①宏观经济宏观经济角度主要是从宏观经济发展状况、宏观经济的结构性特征、经济周期以及投资者对宏观经济的预期等角度进行观察和研究。②政策制度中国经济在发展过程中呈现出较明显的政策驱动性特征,受益于财政刺激等利好政策的部门将获得超过社会平均水平的增长速度,我们以政策制度倾向为标准发掘该类主题。③行业特征行业特征包括行业生命周期、行业竞争强度和行业发展趋势等方面的特征。例如,在产业资本利益的驱动下,并购重组成为某些行业的必然发展趋势,比较突出的是,在争夺资源产品定价权的动机下,资源型产业的并购重组提速的趋势较为明显,而并购重组能给上市公司带来价值重估型投资机会,从而具备了主题性的投资意义。④特殊事件市场上还有一些主题存在时间相对较短,其驱动因素可能仅仅是某个事件。发掘和研究事件性的主题,有助于把握较为短期的投资机会。除以上观察角度外,随着时间的推移,可能会出现新的观察投资主题的角度,我们也将经过详细的研究之后,纳入到我们主题挖掘的体系当中。2)主题库更新主题研究不是一劳永逸的过程,我们将从上述逻辑出发,持续地跟踪相关要素的趋势性和结构性变化,至少每季度更新一次主题库,以实现备选主题库的动态更新。(2)主题筛选在建立了备选主题库的基础上,我们将按照前瞻性、标的可投资性以及市场关注度等标准,筛选当前具有投资价值的主题,并按照我们对主题的重要程度的判断赋予备选主题以不同的权重。1)前瞻性是指从宏观经济和市场微观环境,以及政策预期的结构性或趋势性变化的角度出发,判断所选主题是否已被市场充分理解。若在市场之前介入前瞻性的主题,便可享受时间上的溢价,而若此主题已被市场充分理解,则介入风险可能会较大。我们将从宏观经济和市场微观环境结构性或趋势性变化的角度出发,关注敏感时间窗口,前瞻性地把握主题。2)标的可投资性是指所选主题是否有足够的投资标的与之相对应(具体应看股票数量、市值覆盖是否足够),以及投资标的本身是否具有投资价值。若可关联股票群足够广泛,则可在一定程度上分散风险,而若可关联股票较少,则存在较大的集中度风险。3)市场关注度主要指市场对所选主题的理解和预期程度,我们将从市场情绪、资金流向、卖方研究集中度等角度进行甄别。市场对该主题的投资情绪高涨、资金流向明确、卖方研究集中度较高,则我们认为该主题的市场关注度较高。在挑选出合适的主题的基础上,我们将从上述三个标准出发,按照我们对主题的重要程度的判断赋予备选主题以不同权重:最具有前瞻性,同时市场关注度良好,标的可投资性强的主题将被赋予最高权重;前瞻性和市场关注度中等,具有合适的标的可投资性的主题将被赋予中等权重;将前瞻性和市场关注度较低,同时具有稍差的标的可投资性的主题将被赋予较低权重。(3)个股精选本基金将按照最大范围覆盖原则将筛选出来的主题关联到相应股票群中,从而这些不同主题所关联的股票群便组成了对应主题库的备选股票库。最大范围覆盖原则是指在将主题关联到相应股票群的过程中,本基金的研究团队会根据主题筛选的结果,结合第三方研究和市场认知程度,从该主题是否对个股基本面状况产生影响、是否历史上存在联动关系、未来产生关联的可能性等角度出发,在本基金允许投资的基本股票库中,最大可能的筛选出与备选主题相关联的股票群。本基金将综合考虑个股与既定主题间的关联度以及股票本身的投资价值,精选股票,并根据定量以及定性分析的结果,赋予备选股票以不同的投资价值权重。1)构建主题库对应的备选股票库本基金将按最大范围覆盖原则将所选主题关联到相应股票群中,从而这些不同主题所关联的股票群便组成了对应主题库的备选股票库。2)关联度分析在经由最大范围覆盖原则产生的股票群中,我们需要对其中的个股与相关主题的关联度做出分析。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 1.50%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 1.00%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.80%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.50%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.20%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 罗春蕾

    • 个人简介

      硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司，从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2019年2月至2020年4月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年6月至2020年5月任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理，2019年1月至2024年6月任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      罗春蕾 2015-09-26至今 132.29%

      管理基金

      01/02

  • 截止日期 2026-02-12历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 15.34
    过去一周 2.01
    过去一月 -2.58
    过去半年 17.51
    过去一年 38.68
    过去三年 0.81
    过去五年 -27.02
    成立以来 255.66

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 92.59%
    债券 -
    现金 6.71%
    其他 1.28%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 58.85%
    信息传输、软件和信息技术服务业 26.63%
    采矿业 3.55%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    美好医疗 301363 550,020 13,227,981 8.49
    恒瑞医药 600276 150,000 8,935,500 5.74
    易点天下 301171 200,000 8,100,000 5.20
    晶晨股份 688099 90,000 7,850,700 5.04
    甘李药业 603087 110,000 7,487,700 4.81
    合合信息 688615 30,079 6,845,378.82 4.39
    盐津铺子 002847 100,000 6,831,000 4.38
    安琪酵母 600298 150,000 6,561,000 4.21
    世纪华通 002602 330,000 5,629,800 3.61
    西部矿业 601168 200,000 5,528,000 3.55

    占比前十的债券，2018-03-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    水晶转债(退市) 128020 4,450 432,896 0.31
  • 公告

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