投资目标本基金采取积极主动的分散化投资方法,运用多种投资策略灵活配置资产,深入挖掘新形势下推动中国经济持续发展、加快国民经济增长方式转变、促进经济结构转型的新动力,投资该新动力驱动下具有高成长性和持续盈利能力的优质上市公司,在严格控制投资风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略1.资产配置策略本基金采取战略性资产配置(StrategicAssetAllocation,SAA)和战术性资产配置(TacticalAssetAllocation,TAA)相结合的资产配置策略,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,深入分析五大新动力所涉及行业面临的市场机遇与风险,在权益类资产和固定收益类资产间进行合理配置,通过时机选择构建在承受一定风险的前提下可获取较高收益的资产组合。2.股票投资策略本基金的股票投资策略主要由新动力主题筛选、构建备选股票库、精选个股和构建组合四个步骤组成。3.存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。4.债券投资策略本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略(InterestrateAnticipation)、收益率曲线预测策略、溢价分析策略(YieldSpreadSnalysis)以及个券估值策略(ValuationAnalysis)。5.权证投资策略权证投资属于本基金的辅助性投资工具。本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略,结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益6.股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 1.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 0.80% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。2023年2月起任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理,2024年6月起任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年8月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年3月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 李晓杰 | 2025-03-06至今 | 15.34% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 3.33 |
| 过去一周 | 0.33 |
| 过去一月 | 1.72 |
| 过去半年 | 6.66 |
| 过去一年 | 16.71 |
| 过去三年 | -9.59 |
| 过去五年 | -2.08 |
| 成立以来 | 309.19 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 84,000 | 5,745,600 | 7.25 |
| 中国太保 | 601601 | 130,000 | 5,448,300 | 6.88 |
| 中国石油 | 601857 | 500,000 | 5,205,000 | 6.57 |
| 欧派家居 | 603833 | 90,000 | 4,688,100 | 5.92 |
| 中国神华 | 601088 | 110,000 | 4,455,000 | 5.62 |
| 新华保险 | 601336 | 60,000 | 4,182,000 | 5.28 |
| 中国石化 | 600028 | 600,000 | 3,708,000 | 4.68 |
| 陕西煤业 | 601225 | 170,000 | 3,624,400 | 4.58 |
| 伊利股份 | 600887 | 100,000 | 2,860,000 | 3.61 |
| 江苏银行 | 600919 | 250,000 | 2,600,000 | 3.28 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 兴业转债 | 113052 | 40,000 | 4,829,408.22 | 6.10 |
| 欧22转债 | 113655 | 15,000 | 1,947,747.95 | 2.46 |
| 通22转债 | 110085 | 13,000 | 1,556,132.05 | 1.96 |
| 长汽转债 | 113049 | 10,000 | 1,146,839.73 | 1.45 |
| 立讯转债 | 128136 | 5,000 | 656,893.15 | 0.83 |