投资目标本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性前提下，追求高于业绩比较基准的收益率，为基金份额持有人创造稳定的当期收益。
投资策略1、利率预期策略根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。如果预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组合的久期。 2、期限结构配置策略各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是,根据对收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择: 子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布; 杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两极分布; 梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 3、类属配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4、流动性管理策略在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。 5、套利策略本基金的套利策略主要分为正回购与银行同业存款之间的套利策略、正回购与逆回购之间的套利策略、跨市场套利策略以及跨期限套利策略四大类: 正回购与银行同业存款之间的套利所谓正回购与银行同业存款之间的套利,指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后,再以金融同业存款利率存放银行,从而获得收益。正回购与逆回购之间的套利同一市场异日正回购与逆回购之间的套利所谓同一市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是在同一市场第t天以低于金融同业存款利率的成本融入资金,而在t天后选定的交易日以高于金融同业存款利率的价格融出资金,从而获取收益。同日正回购与逆回购之间的套利所谓同日正回购与逆回购之间的套利,指的是第t天以低于金融同业存款利率的成本融入资金,同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金,从而获取收益。跨市场套利所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融出去,从而获取收益; 跨市场异日正回购与逆回购之间的套利所谓跨市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是第t天在一个市场以较低的成本融入资金,而在t天后选定的交易日在另一个市场以高于成本的价格融出资金,从而获取收益。回购与债券之间的套利所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金,投资在收益率较高的债券(含央行票据)市场上,从而获取收益。跨期限套利跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下,当较短期回购利率低于较长期回购利率时,进行较短期滚动正回购操作和较长期逆回购操作而实现跨期限套利;或当较短期回购利率高于较长期回购利率时,进行较长期正回购操作和较短期滚动逆回购操作而实现跨期限套利。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用 | 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.33% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.25% |
个人简介邵强先生，英国伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。历任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入本公司工作，现任基金经理。2019年2月至2021年6月任中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年2月至今任中海中短债债券型证券投资基金基金经理，2019年3月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理，2025年4月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理，2025年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 邵强 | 2025-04-11至今 | 0.80% |
个人简介殷婧女士，厦门大学应用经济学(保险学)专业硕士，中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入本公司工作，现任基金经理。2021年11月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理，2024年7月至今任中海海颐混合型证券投资基金基金经理，2024年9月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年11月至今任中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金经理，2025年8月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理，2025年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 殷婧 | 2025-08-08至今 | 0.46% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.12 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.09 |
| 过去半年 | 0.44 |
| 过去一年 | 1.00 |
| 过去三年 | 3.95 |
| 过去五年 | 7.37 |
| 成立以来 | 51.09 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25交通银行CD006 | 112506006 | 1,000,000 | 99,964,511.75 | 6.75 |
| 25徽商银行CD061 | 112594466 | 1,000,000 | 99,973,339.56 | 6.75 |
| 25兴业银行CD001 | 112510001 | 1,000,000 | 99,978,640.97 | 6.75 |
| 25银河证券CP016 | 072510136 | 500,000 | 50,292,110.35 | 3.40 |
| 25农业银行CD001 | 112503001 | 500,000 | 49,986,883.11 | 3.38 |
| 25建设银行CD423 | 112505423 | 500,000 | 49,847,400.74 | 3.37 |
| 25农业银行CD437 | 112503437 | 500,000 | 49,832,110.29 | 3.37 |
| 25平安银行CD049 | 112511049 | 500,000 | 49,930,199.01 | 3.37 |
| 25国泰海通CP002 | 072510120 | 300,000 | 30,207,772.38 | 2.04 |
| 25国元证券CP001 | 072510013 | 200,000 | 20,299,077.12 | 1.37 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
