投资目标在控制本金下跌风险的前提下,充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会,实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略本基金总体投资策略包括以下三个方面: 1、本基金将以固定收益类资产投资为基础,以其投资收益为保障,参照固定比例组合保险机制(CPPI)对风险类资产上限进行动态调整,以有效保障投资组合本金的安全。风险类资产的投资比例上限将根据固定比例组合保险机制的原理来进行调整,但在限度范围内风险类资产的投资比例将由基金管理人根据不同类别风险资产的最大可能损失比例来具体确定。 2、固定收益类资产投资策略 (1)在流动性许可情况下,本基金部分固定收益类资产将采取持有到期(与基金业绩基准期限相匹配)的策略,首先考虑该类资产的收益性,同时兼顾流动性。这部分投资可以保证债券组合收益的稳定性,尽可能地控制利率、收益率曲线和再投资等各种风险。 (2)积极投资策略。这部分固定收益类资产综合考虑收益性、流动性,进行主动调整,积极投资。具体策略包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券、把握市场上的无风险套利机会等,以争取获得适当的超额收益,提高组合整体收益率。 (3)含权债券投资策略。这主要指可转债/可分离债和选择权债券。本基金为债券型基金,为保持债券基金的风险收益特征,基金管理人将以其纯债价值作为评价的主要标准,以期权调整后的收益率水平(OAS)为基础,来选择具体含权债券进行投资。 3、风险类资产投资策略 (1)新股申购策略:从我国证券市场的发展来看,新股发行仍然会保持一定的数量与规模。由于一、二级市场价差的存在,参与新股申购能够取得较高的收益。本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下,积极参与新股的申购。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。 (2)二级市场股票投资策略:本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股,构建组合,以避免单一股票的特定风险。 (3)权证投资策略:权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的投资策略为:杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta对冲策略等。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.30% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.15% |
| 持有期限 ≥ 365 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.30% |
个人简介中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2024年12月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2025年2月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 王烨斌 | 2021-02-03至今 | 21.41% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.96 |
| 过去一周 | -0.08 |
| 过去一月 | -6.51 |
| 过去半年 | -2.62 |
| 过去一年 | 2.66 |
| 过去三年 | 4.41 |
| 过去五年 | 21.06 |
| 成立以来 | 88.39 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中金黄金 | 600489 | 80,000 | 1,170,400 | 2.59 |
| 湖南黄金 | 002155 | 52,000 | 928,200 | 2.06 |
| 中科星图 | 688568 | 14,900 | 536,549 | 1.19 |
| 中航光电 | 002179 | 10,000 | 403,600 | 0.89 |
| 滨江集团 | 002244 | 40,000 | 390,000 | 0.86 |
| 紫金矿业 | 601899 | 20,000 | 390,000 | 0.86 |
| 汇川技术 | 300124 | 6,000 | 387,420 | 0.86 |
| 润泽科技 | 300442 | 7,000 | 346,710 | 0.77 |
| 信达证券 | 601059 | 20,000 | 342,000 | 0.76 |
| 长电科技 | 600584 | 10,000 | 336,900 | 0.75 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 019766 | 100,000 | 10,111,550.69 | 24.53 |
| 25国债19 | 019792 | 60,000 | 6,019,494.25 | 14.60 |
| 恒逸转债 | 127022 | 4,030 | 526,735.24 | 1.28 |
| 华阳转债 | 128125 | 3,970 | 516,100.71 | 1.25 |
| 百川转2 | 127075 | 3,950 | 499,674.78 | 1.21 |
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