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首页>公募基金>工银核心价值混合A

净值走势 累计净值走势

工银核心价值混合A

  • 基金代码
    481001
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    0.5227/-0.27%(2026-05-26)
  • 区间涨跌幅
    47.16%(今年以来)104.18%(近一年)1847.78%(成立以来) (数据截止日期：2026-05-26)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：工银核心价值混合A
    • 管理人：工银瑞信基金管理有限公司
    • 成立时间：2005-08-31
    • 产品代码：481001
    • 托管人：中国银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。

    投资策略

    1.资产配置本基金充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念,发展了针对中国资本市场的工银瑞信资产配置模型,运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,采取自上而下的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 2 行业配置策略本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行综合分析,挑选优势行业和景气行业,进行重点投资。 3.股票投资策略本基金借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验,运用价值投资理念,按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程,投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。 4.债券投资策略本基金采取“自上而下”的债券投资策略,深入分析宏观经济、经济政策和市场结构调整等因素对债券市场的影响,判断债券市场走势,运用久期管理策略、收益率曲线策略、收益率利差策略等投资策略,结合债券信用风险管理和流动性管理,构建收益稳定、流动性良好的债券资产组合。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 1.00%
    500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 0.80%
    申购金额≥ 1000 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 何肖颉

    • 个人简介

      硕士研究生。曾任华夏证券研究所研究员，博时基金研究员、基金经理；2008年加入工银瑞信，现任权益投资部资深投资总监、基金经理兼任投资经理。2014年3月6日至今，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2015年1月27日至今，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理；2015年6月2日至今，担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理；2015年12月29日至2025年9月25日，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年3月23日至今，担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      何肖颉 2014-03-06至今 339.97%

      管理基金

      01/03

  • 截止日期 2026-05-26历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 47.16
    过去一周 5.62
    过去一月 21.53
    过去半年 58.88
    过去一年 104.18
    过去三年 94.96
    过去五年 45.95
    成立以来 1847.78

  • 2026-03-31更新资产配置

    基金 -
    股票 80.85%
    债券 -
    现金 19.33%
    其他 0.17%
    没有相关数据

    2026-03-31 更新行业配置

    制造业 70.08%
    信息传输、软件和信息技术服务业 6.12%
    采矿业 3.59%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2026-03-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    中际旭创 300308 658,360 374,876,767.6 8.63
    源杰科技 688498 317,127 318,852,170.88 7.34
    新易盛 300502 661,201 292,806,250.84 6.74
    北方华创 002371 357,600 159,847,200 3.68
    兆易创新 603986 619,740 147,560,094 3.40
    紫金矿业 601899 4,237,700 138,657,544 3.19
    宁德时代 300750 342,594 137,620,009.8 3.17
    雅克科技 002409 1,291,911 101,725,072.14 2.34
    三环集团 300408 1,842,284 97,364,709.4 2.24
    恺英网络 002517 5,264,927 93,189,207.9 2.15

    占比前十的债券，2023-09-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    天赐转债 127073 8,398 924,021.59 0.02
  • 公告

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