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建信优享科技创新混合(LOF)

  • 基金代码
    501098
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.7244/-0.20%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    18.46%(今年以来)43.64%(近一年)72.44%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    10元
    • 产品名称:建信优享科技创新混合(LOF)
    • 管理人:建信基金管理公司
    • 成立时间:2020-03-26
    • 产品代码:501098
    • 托管人:中国农业银行
    • 产品类型:混合型

    投资目标

    在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期、稳健增值。

    投资策略

    (一)大类资产配置策略本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面、证券市场运行情况、香港市场变化情况等因素,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。本基金所界定的科技创新主题,也即科技创新主题企业主要是指面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求;符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。(三)个股投资策略本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。(四)科创板股票投资策略考虑到科创板企业普遍处于成长期,经营不确定性较高,高增长和高风险并存,竞争格局相对分散,对于科创板上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将以企业生命周期PB-ROE模型来评估企业价值的安全边际和估值中枢,以价格偏离内在价值的程度来进行择时,利用市场情绪进行逆向投资,严格控制回撤,以求长期获得稳健的收益。(五)战略配售投资策略在封闭运作期内,本基金将积极关注、分析和把握战略配售股票的投资机会。在企业首次发行募股时,引入战略投资者对优化企业股权和治理结构、提升企业知名度、帮助企业融资完善经营和促进可持续增长,增强业务协同等方面具有积极作用,能够进一步夯实企业的竞争力和投资价值。特别是,随着市场的发展,符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高的企业将越来越多选择引入战略投资者。本基金以战略配售方式进行优质科技创新企业投资,即旨在通过战略配售方式参与这些具有发展潜力的科技创新公司的长期持续发展,分享公司成长及价值实现。(六)港股通标的股票投资策略(七)债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。(八)衍生工具投资策略(九)资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。(十)转融通证券出借策略基金管理人遵守审慎经营原则运用基金财产参与出借业务,加强出借业务信用风险管理,分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例,分散出借期限与借券证券公司的集中度。本基金通过约定申报方式参与出借业务的,基金管理人将对借券证券公司的偿付能力等进行尽职调查与和准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,借券证券公司最近1年的分类结果应为A类。转融通证券出借策略仅在封闭运作期内使用。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 1.20%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.80%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 江映德
    • 个人简介

      江映德先生,权益投资部高级基金经理,硕士。2007年7月至2010年10月任德勤会计师事务所高级审计员,2010年10月至2015年6月任中银国际证券有限公司高级研究员。2015年6月加入建信基金,历任研究部研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理。2021年2月1日起任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年10月20日至2024年4月9日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月27日起任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2023年3月27日起转型为建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF),江映德继续担任该基金的基金经理;2023年4月11日起任建信电子行业股票型证券投资基金的基金经理;2023年8月22日至2025年4月30日任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金的基金经理;2024年4月9日起任建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2025年1月22日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2025年9月25日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      江映德 2022-12-27至今 66.19%

      管理基金

      01/05
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 18.46
    过去一周 6.97
    过去一月 7.42
    过去半年 27.29
    过去一年 43.64
    过去三年 51.54
    过去五年 25.15
    成立以来 72.44
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 93.21%
    债券 -
    现金 7.50%
    其他 0.13%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 55.34%
    信息技术 15.26%
    信息传输、软件和信息技术服务业 8.85%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    菲利华 300395 72,900 7,311,870 7.49
    阿里巴巴-W 9988 54,200 6,990,706.03 7.17
    腾讯控股 0700 11,890 6,432,832.19 6.59
    中芯国际 0981 96,000 6,195,366.62 6.35
    英维克 002837 55,000 5,878,950 6.03
    芯源微 688037 30,708 4,560,445.08 4.67
    芯原股份 688521 32,800 4,492,616 4.60
    上海复旦 1385 106,955 4,378,088.53 4.49
    中微公司 688012 15,254 4,328,475.04 4.44
    华虹半导体 1347 64,251 4,311,836.16 4.42

    占比前十的债券,2023-09-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    23国债10 019703 7,000 705,621.1 0.44
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