投资目标本基金为价值精选混合型基金，以量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略1.大类资产配置本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置:战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险,然后确定最能满足各类基金风险-回报率目标的资产组合;战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同,预测短期性回报率,调整资产配置,获取市场时机选择的超额收益。本基金的资产配置主要采用定量分析与定性分析相结合的方法。在定量分析方面,主要采用均衡市盈率预测模型,并参考其他相关指标。均衡市盈率模型的思路是通过测算A股市场理论上均衡的市盈率水平,然后将其与A股市场整体、基金股票池的实际市盈率水平进行比较,来判定股票市场系统性风险的高低,最后则根据理论值与实际值的差异程度来决定资产配置中股票资产的配置比例。另外,本基金还参照股息率、收益率差距表(1/PE-银行利率)等指标,来判断股市是否处于合理水平。在定性分析方面,主要对可能影响市场走势的相关因素进行定性分析,并对根据定量模型作出的资产配置方案进行修正。定性因素涉及很多方面,主要包括国家宏观经济和证券市场政策、利率和汇率政策、国家政治环境、资本项目外汇管理政策、市场参与主体的诚信程度等。2.股票资产投资策略本基金以量化分析为基础,从上市公司的基本面分析入手,建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的估值水平和α值,运用组合优化模型,积极创建并持续优化基金的股票组合,在有效控制组合总体风险的前提下,谋求超额收益。3.债券资产投资策略本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介顾益辉，硕士研究生，16年证券基金从业经历。曾任职于平安养老保险股份有限公司和广发基金管理有限公司等。2024年9月加入国泰基金。2025年3月起任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 顾益辉 | 2025-03-14至今 | 27.10% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 7.65 |
| 过去一周 | 1.24 |
| 过去一月 | 1.49 |
| 过去半年 | -6.64 |
| 过去一年 | 13.33 |
| 过去三年 | 14.29 |
| 过去五年 | -30.73 |
| 成立以来 | 118.43 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 473,941 | 22,625,943.34 | 4.75 |
| 京东方A | 000725 | 2,571,000 | 22,316,280 | 4.69 |
| 阳光电源 | 300274 | 127,100 | 20,211,442 | 4.25 |
| 国泰海通 | 601211 | 1,100,400 | 20,027,280 | 4.21 |
| 新集能源 | 601918 | 2,203,871 | 18,931,251.89 | 3.98 |
| 中国太保 | 601601 | 638,800 | 18,218,576 | 3.83 |
| 华泰证券 | 601688 | 806,200 | 16,623,844 | 3.49 |
| 顺丰控股 | 002352 | 452,800 | 14,154,528 | 2.97 |
| 新城控股 | 601155 | 1,317,500 | 13,517,550 | 2.84 |
| 新泉股份 | 603179 | 263,320 | 13,073,838 | 2.75 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 279,000 | 27,945,916.52 | 5.87 |
| 志邦转债 | 113693 | 5,830 | 676,542.75 | 0.14 |
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