投资目标在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略1. 决策依据 (1) 投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定; (2) 投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比; (3) 投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。 2. 决策程序 (1)整体配置策略根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。 (2)类别资产配置策略根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配置比率。根据不同类别资产的收益率水平(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 (3)明细资产配置策略第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用 | 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.01% |
个人简介硕士，持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月至2020年1月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券(原海富通双福分级债券)、海富通双利债券基金经理。2016年4月至2020年1月兼任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月至2023年7月兼任海富通聚利债券基金经理。2016年9月至2020年1月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016年9月至2019年10月兼任海富通欣益混合基金经理。2017年2月至2021年10月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月至2025年8月兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月至2020年9月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019年9月至2023年1月兼任海富通中短债债券基金经理。2021年2月至2025年7月兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022年3月至2023年9月兼任海富通欣润混合基金经理。2022年3月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022年5月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024年3月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2025年5月起兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2025年6月起兼任海富通中证同业存单AAA指数7天持有基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 谈云飞 | 2016-02-26至今 | 26.68% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.16 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.11 |
| 过去半年 | 0.64 |
| 过去一年 | 1.38 |
| 过去三年 | 5.30 |
| 过去五年 | 9.36 |
| 成立以来 | 78.56 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23华夏银行债02 | 212380006 | 3,000,000 | 305,759,034.21 | 1.78 |
| 25建设银行CD059 | 112505059 | 3,000,000 | 299,433,399.9 | 1.75 |
| 25上海银行CD095 | 112516095 | 2,000,000 | 199,824,347.05 | 1.17 |
| 25民生银行CD190 | 112515190 | 2,000,000 | 199,636,904.42 | 1.17 |
| 25北京农商银行CD142 | 112599863 | 2,000,000 | 199,824,347.05 | 1.17 |
| 25上海银行CD102 | 112516102 | 2,000,000 | 199,745,026.67 | 1.17 |
| 25农业银行CD280 | 112503280 | 2,000,000 | 199,487,458.91 | 1.16 |
| 25宁波银行CD264 | 112585937 | 2,000,000 | 199,475,656.18 | 1.16 |
| 25农业银行CD430 | 112503430 | 2,000,000 | 199,382,082.6 | 1.16 |
| 25农业银行CD437 | 112503437 | 2,000,000 | 199,328,440.97 | 1.16 |
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