投资目标力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 1、利率预期与目标剩余期限管理策略通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。结合宏观经济研究和利率预期分析,在合理运用量化模型的基础上,动态确定并控制投资组合的平均剩余期限。具体而言,在预期市场利率水平将上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。 2、类属配置策略通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 3、信用分析策略为力求在本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债券、公司债券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自有基本财务模型的内部评价基本财务模型在信用评价方面主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NET DEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 4、套利操作策略套利操作策略主要包括两方面,一,跨市场套利。短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作二,跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以增加超额收益。 5、收益率曲线策略根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,获取合理收益。 6、相对价值策略基于量化模型的分析结果,识别出被市场错误定价的债券,进而采取适当的交易以获得收益。一方面,可通过利率期限结构分析,在现金流特征相近且处于同一风险等级的多只债券品种中寻找更具投资价值的品种;另一方面,通过对债券等级、债券息票率、所在行业特征等因素的分析,评估判断短期风险债券与无风险短期债券间的合理息差。 7、滚动配置策略根据具体投资品种的市场特征,采用持续滚动投资方法,以提高投资组合的整体持续变现能力。例如,对N 天期回购协议可每天进行等量配置,而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。 8、波动性交易策略把握资金供求的阶段变化,利用关键市场时机(如季节性因素、突发事件)造成的短期市场失衡机会进行短期交易,以获得超额收益。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.25% |
个人简介张蕴文女士，澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部，历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理之职。2024年4月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。2024年4月至2025年7月担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。2024年4月起担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2024年4月起担任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2024年4月起担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月起担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年4月起担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2026年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张蕴文 | 2024-04-11至今 | 2.66% |
个人简介廉素君女士，华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗。2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部，担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司。2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年11月起担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。2026年2月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2026年3月起担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 廉素君 | 2019-03-04至今 | 14.17% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.30 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.10 |
| 过去半年 | 0.56 |
| 过去一年 | 1.15 |
| 过去三年 | 4.62 |
| 过去五年 | 8.75 |
| 成立以来 | 52.62 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25浙商银行CD072 | 112513072 | 2,000,000 | 199,011,014.37 | 8.13 |
| 25国开06 | 250206 | 1,300,000 | 131,505,563.48 | 5.38 |
| 25农业银行CD353 | 112503353 | 1,000,000 | 99,912,081.25 | 4.08 |
| 25农业银行CD280 | 112503280 | 1,000,000 | 99,751,980.24 | 4.08 |
| 25光大银行CD075 | 112517075 | 1,000,000 | 99,660,704.33 | 4.07 |
| 25工商银行CD131 | 112502131 | 1,000,000 | 99,573,195.51 | 4.07 |
| 25建设银行CD136 | 112505136 | 1,000,000 | 99,668,449.13 | 4.07 |
| 25民生银行CD339 | 112515339 | 1,000,000 | 99,659,476.47 | 4.07 |
| 25农业银行CD150 | 112503150 | 950,000 | 94,444,508.45 | 3.86 |
| 25国开14 | 250214 | 800,000 | 80,006,508.09 | 3.27 |
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