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首页>公募基金>交银国企改革灵活配置混合A

净值走势 累计净值走势

交银国企改革灵活配置混合A

  • 基金代码
    519756
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.9935/-1.37%(2026-04-02)
  • 区间涨跌幅
    1.51%(今年以来)15.44%(近一年)132.57%(成立以来) (数据截止日期：2026-04-02)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：交银国企改革灵活配置混合A
    • 管理人：交银施罗德基金公司
    • 成立时间：2015-06-10
    • 产品代码：519756
    • 托管人：中国农业银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票，通过积极主动的投资管理，在合理控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。

    投资策略

    本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用修正后的投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。其中,本基金股票投资重点关注直接受益于国企改革红利、或在国企改革推动下盈利水平长期显著提升的其他上市公司。 1、资产配置本基金利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框架,通过"自上而下"的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,在基金合同约定的范围内动态调整组合中各类资产的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、行业配置不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素的影响在不同时期表现往往具有明显差异。基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机。其中,本基金将密切跟踪各类行业受益于国企改革红利的程度,把握因直接或间接受益于国企改革红利的相关行业带来的投资机会。 3、股票投资本基金将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。本基金管理人的股票投资具体分以下几个层次进行: (1)品质筛选筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: 盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等) 经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等) 财务状况指标(如D/A、流动比率等) (2)价值评估在公司备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司详实的案头分析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建股票组合。其中,本基金重点关注直接或间接受益于国企制度改革红利的上市公司,包括: 以上市公司作为平台,通过产权制度改革(如兼并重组、整合上市、引入多元股权结构等)或管理制度改革(如国有资产管理体制改革、国企管理层股权激励制度、市值利润考核等)等多种方式,提高经营效率和竞争力的上市公司股票; 受益于混合所有制改革、垄断领域对民营资本开放等制度红利获得发展机遇或盈利水平显著提升的非国企上市公司。本基金管理人将对所关注的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 4、债券投资在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 5、权证投资本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、股指期货投资本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 50 万元 1.50%
    50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 1.20%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.80%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.50%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 沈楠

  • 截止日期 2026-04-02历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 1.51
    过去一周 0.25
    过去一月 -10.77
    过去半年 2.90
    过去一年 15.44
    过去三年 2.48
    过去五年 33.43
    成立以来 132.57

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 91.30%
    债券 5.71%
    现金 4.79%
    其他 0.26%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 70.95%
    交通运输、仓储和邮政业 10.72%
    房地产业 3.80%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    航发动力 600893 3,957,463 158,417,243.89 9.95
    伊利股份 600887 3,700,000 105,820,000 6.65
    广钢气体 688548 5,899,803 85,783,135.62 5.39
    万华化学 600309 1,099,970 84,345,699.6 5.30
    中国东航 600115 10,599,930 63,599,580 4.00
    浪潮信息 000977 950,000 63,270,000 3.98
    招商蛇口 001979 6,999,976 60,479,792.64 3.80
    云路股份 688190 602,446 58,678,240.4 3.69
    北方华创 002371 123,060 56,494,384.8 3.55
    华锦股份 000059 10,285,053 55,025,033.55 3.46

    占比前十的债券，2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    25国开06 250206 700,000 70,823,238.36 4.45
    25农发31 250431 200,000 20,093,961.64 1.26
  • 公告

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