投资目标本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。
投资策略本基金采用目前国外比较流行的风格轮换策略,以经过品质筛选的沪深A股为基本股票池,根据股票风格管理系统对个股进行风格分类,在量化分析的基础上对价值型和成长型两类风格股票进行主动投资,以获得超过比较基准的持续回报。投资策略方面,本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资策略体系自上而下分为3个层面:战略配置、风格配置和个股选择。本基金为混合型基金,在整个投资体系中,本基金将重点放在风格配置和个股选择层面,这两个层面对基金收益的贡献程度约占80%,战略配置对基金收益的贡献程度约占20%。在风格配置和个股选择层面,本基金将以风格轮换策略为主,辅以多层次个股选择,形成基金最后的投资组合。在投资过程中,本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.00% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介英国帝国理工学院金融学硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于东证融汇证券资产管理有限公司,2016年加入长信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张子乔 | 2021-01-18至今 | 0.68% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | 15.00 |
| 过去一周 | 1.20 |
| 过去一月 | 10.46 |
| 过去半年 | 18.54 |
| 过去一年 | 50.76 |
| 过去三年 | 31.37 |
| 过去五年 | -0.06 |
| 成立以来 | 405.85 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 纽威股份 | 603699 | 270,900 | 13,087,179 | 4.96 |
| 药明康德 | 603259 | 119,000 | 11,673,900 | 4.42 |
| 恩捷股份 | 002812 | 164,200 | 11,129,476 | 4.21 |
| 美迪西 | 688202 | 170,951 | 10,667,342.4 | 4.04 |
| 拓荆科技 | 688072 | 28,568 | 10,570,160 | 4.00 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 108,300 | 10,483,440 | 3.97 |
| 华峰测控 | 688200 | 39,084 | 10,271,275.2 | 3.89 |
| 大金重工 | 002487 | 146,200 | 10,190,140 | 3.86 |
| 芯碁微装 | 688630 | 34,458 | 6,664,177.2 | 2.52 |
| 荣昌生物 | 688331 | 49,596 | 6,386,476.92 | 2.42 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 160,000 | 16,212,392.33 | 6.14 |