投资目标通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
投资策略基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 1、资产与行业配置 基金管理人通过深入的市场研究,判断股票和债券等大类资产及各个行业的预期风险和收益水平及其相关性,并根据现代投资组合理论和综合考虑仓位调整成本等因素,确定最优资产与行业配置。 2、股票选择 在股票选择层面,基金管理人将在资产和行业配置框架下,充分发挥股票选择能力,并适度进行分散化投资以规避风险,实现股票投资层面的第二重优化。 3、债券投资 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 4、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.00% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介刘克飞先生,硕士。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业,同年7月加入建信基金,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。2018年3月6日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2019年11月28日至2024年2月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月25日至2023年7月28日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月29日起任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月28日起任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月22日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2025年8月26日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘克飞 | 2025-01-22至今 | 46.79% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 14.41 |
| 过去一周 | 1.97 |
| 过去一月 | 9.49 |
| 过去半年 | 19.33 |
| 过去一年 | 55.83 |
| 过去三年 | 27.22 |
| 过去五年 | 10.57 |
| 成立以来 | 265.00 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 282,300 | 113,399,910 | 9.79 |
| 比亚迪 | 002594 | 716,700 | 75,432,675 | 6.51 |
| 立讯精密 | 002475 | 1,507,799 | 74,274,178.74 | 6.41 |
| 北方华创 | 002371 | 162,050 | 72,436,350 | 6.25 |
| 中际旭创 | 300308 | 116,800 | 66,507,088 | 5.74 |
| 徐工机械 | 000425 | 6,426,800 | 64,782,144 | 5.59 |
| 中国平安 | 601318 | 1,029,800 | 58,472,044 | 5.05 |
| 海光信息 | 688041 | 219,894 | 46,234,912.44 | 3.99 |
| 思源电气 | 002028 | 218,500 | 44,137,000 | 3.81 |
| 工业富联 | 601138 | 727,900 | 37,457,734 | 3.23 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 东湖转债(退市) | 110080 | 414,080 | 54,963,731.29 | 3.20 |
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