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首页>公募基金>建信优化配置混合A

净值走势 累计净值走势

建信优化配置混合A

  • 基金代码
    530005
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.7171/0.13%(2026-08-31)
  • 区间涨跌幅
    13.63%(今年以来)28.25%(近一年)262.53%(成立以来) (数据截止日期：2026-08-31)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：建信优化配置混合A
    • 管理人：建信基金管理有限责任公司
    • 成立时间：2007-03-01
    • 产品代码：530005
    • 托管人：中国工商银行
    • 产品类型：混合型

    投资目标

    通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。

    投资策略

    基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 1、资产与行业配置 基金管理人通过深入的市场研究,判断股票和债券等大类资产及各个行业的预期风险和收益水平及其相关性,并根据现代投资组合理论和综合考虑仓位调整成本等因素,确定最优资产与行业配置。 2、股票选择 在股票选择层面,基金管理人将在资产和行业配置框架下,充分发挥股票选择能力,并适度进行分散化投资以规避风险,实现股票投资层面的第二重优化。 3、债券投资 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 4、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 1.00%
    500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 0.80%
    申购金额≥ 1000 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.50%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.25%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 刘克飞

    • 个人简介

      刘克飞先生，硕士。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。2018年3月6日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理；2019年11月28日至2024年2月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理；2021年1月25日至2023年7月28日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2021年9月29日起任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理；2023年2月28日起任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年1月22日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2025年8月26日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2026年4月28日起任建信消费严选股票型证券投资基金的基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      刘克飞 2025-01-22至今 45.79%

      管理基金

      01/04

  • 截止日期 2026-08-31历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 13.63
    过去一周 -0.06
    过去一月 2.70
    过去半年 14.15
    过去一年 28.25
    过去三年 34.50
    过去五年 19.01
    成立以来 262.53

  • 2026-06-30更新资产配置

    基金 -
    股票 86.73%
    债券 0.66%
    现金 14.98%
    其他 0.07%
    没有相关数据

    2026-06-30 更新行业配置

    制造业 86.69%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2026-06-30 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    北方华创 002371 187,650 165,987,684 9.88
    中际旭创 300308 124,900 158,623,000 9.44
    芯源微 688037 316,716 139,054,159.8 8.28
    华峰测控 688200 253,801 133,270,905.1 7.93
    中科飞测 688361 299,916 128,963,880 7.68
    工业富联 601138 1,770,925 127,772,238.75 7.60
    中微公司 688012 269,336 126,183,916 7.51
    芯碁微装 688630 211,662 116,284,986.18 6.92
    长川科技 300604 333,564 113,885,420.88 6.78
    海光信息 688041 250,273 92,676,091.9 5.52

    占比前十的债券，2026-06-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    26中信银行永续债02BC 242680015 100,000 10,036,203.84 0.60
    华峰转债 118071 10,200 1,020,013.41 0.06
  • 公告

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