投资目标本基金定位为主动型股票投资基金。以追求长期资本增值为目的,通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。本基金定位为主动型股票投资基金。以追求长期资本增值为目的,通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金在投资策略上充分体现"核心"与"成长"相结合的主线。 "核心"包含核心趋势和公司核心竞争优势两个层面。通过自上而下的研究,从宏观经济和产业政策走向、行业周期和景气变化、市场走势等方面,寻找促使宏观经济及产业政策、行业及市场演化的核心驱动因素,把握上述方面未来变化的趋势;与此同时,强调甄别公司的核心竞争要素,从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势,力求卓有远见的挖掘出具有核心竞争力的公司。 "成长"体现在对公司持续成长性的评价和比较上,利用成长性指标和深度挖掘成长质量等方法来选择个股。本基金针对不同行业和公司的特点,通过建立成长性估值模型来分析评价公司的成长价值,并进行横向比较来发现具有持续成长优势的公司,从而达到精选个股的目的。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.20% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介陈梁先生,经济学硕士。曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金(2015年6月15日—2016年6月17日)、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金(2015年5月5日—2017年5月5日)、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金(2014年7月24日—2019年1月9日)、中邮稳健合赢债券型证券投资基金(2017年4月17日—2020年9月29日)、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月16日—2021年4月2日)、中邮睿丰增强债券型证券投资基金(2021年9月7日—2022年11月22日)、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金(2021年1月11日—2024年5月17日)、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金(2021年2月18日—2026年2月11日)基金经理(2020年9月3日—2024年4月18日)。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部总经理、中邮核心主题混合型证券投资基金(2015年3月13日—至今)、中邮核心成长混合型证券投资基金(2021年11月22日—至今)、中邮能源革新混合型发起式证券投资基金(2025年11月20日—至今)基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 陈梁 | 2021-11-22至今 | -54.13% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 今年以来 | -15.15 |
| 过去一周 | -4.19 |
| 过去一月 | 7.96 |
| 过去半年 | -23.76 |
| 过去一年 | -13.22 |
| 过去三年 | -14.17 |
| 过去五年 | -52.53 |
| 成立以来 | -52.68 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 450,040 | 273,174,280 | 9.25 |
| 博迁新材 | 605376 | 1,000,000 | 271,300,000 | 9.19 |
| 中际旭创 | 300308 | 210,000 | 266,700,000 | 9.04 |
| 天孚通信 | 300394 | 738,000 | 223,377,840 | 7.57 |
| 中国巨石 | 600176 | 2,250,000 | 163,980,000 | 5.56 |
| 国瓷材料 | 300285 | 1,500,000 | 154,770,000 | 5.24 |
| 君正股份 | 300223 | 600,016 | 149,343,982.4 | 5.06 |
| 中材科技 | 002080 | 1,648,094 | 148,328,460 | 5.03 |
| 东山精密 | 002384 | 560,000 | 146,916,000 | 4.98 |
| 兆易创新 | 603986 | 180,000 | 146,700,000 | 4.97 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 总资产占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25青岛农商行永续债01 | 242580044 | 200,000 | 19,994,226.85 | 0.89 |