投资目标在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。
投资策略1、整体配置策略 通过全面研究经济运行状况,预测货币政策、财政政策等政府宏观经济政策取向,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,形成对市场利率水平变动趋势的判断。在此基础上,根据各类别资产的流动性、收益性和信用水平,决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 2、久期策略 组合久期是反映利率风险的重要指标,在对市场利率水平变化趋势预测的前提下,制定组合的目标久期。预测利率将进入下降通道时,基金管理人将通过提高组合的久期,以最大程度获取债券价格上升带来的资本利得;预测市场利率将进入上升通道时,本基金将缩短组合久期,降低债券收益率上升带来的风险,并增加再投资收益。 3、个券选择策略本基金将优先考虑安全性因素,选择高信用等级的债券品种进行投资。在个券选择上,本基金将在整体配置策略和久期策略的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 4、套利策略 套利策略主要包括两方面:(1)跨市场套利。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同,使得交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作。(2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以增加超额收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低于相对较长期限债券的收益率,为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差策略,以提高投资组合收益水平。 6、现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用 | 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.01% |
个人简介法律硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 孟楠 | 2019-09-19至今 | 13.98% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.54 |
| 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | 0.11 |
| 过去半年 | 0.66 |
| 过去一年 | 1.33 |
| 过去三年 | 5.41 |
| 过去五年 | 9.86 |
| 成立以来 | 46.13 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国开06 | 250206 | 1,200,000 | 121,843,150.44 | 6.48 |
| 26交通银行CD062 | 112606062 | 1,000,000 | 99,733,149.31 | 5.31 |
| 25华夏银行CD168 | 112518168 | 1,000,000 | 99,646,941.98 | 5.30 |
| 25九江银行CD117 | 112599021 | 800,000 | 79,665,887.07 | 4.24 |
| 25桂林银行CD158 | 112584109 | 500,000 | 49,946,071.58 | 2.66 |
| 26中信百信银行CD003 | 112691470 | 500,000 | 49,922,533.84 | 2.66 |
| 25兰州银行CD094 | 112585520 | 500,000 | 49,885,541.14 | 2.65 |
| 25富滇银行CD195 | 112585854 | 500,000 | 49,870,298.95 | 2.65 |
| 25贵阳银行CD142 | 112586113 | 500,000 | 49,853,132.56 | 2.65 |
| 26哈尔滨银行CD037 | 112692651 | 500,000 | 49,844,464.99 | 2.65 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
