投资目标本基金属成长型基金,主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票,在保持基金资产安全性和流动性的前提下,实现基金的长期资本增值.
投资策略(1)股票投资 本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司发行的股票,从基本面的分析入手挑选成长股。具有以下特点的公司将是基金积极关注的对象:1公司所处的行业发展前景良好,公司在本行业内处于领先地位,且有明显竞争优势和实力,能充分把握行业发展的机遇、保持领先;2公司的经营模式和科技创新能力保持相对优势,了解市场并能够不断推出新产品,真正满足市场需要;3公司管理层具有敏锐的商业触觉,能够对外部环境变化迅速作出反应。 本基金建立了一套基于成长性的上市公司综合评价指标体系,以上市公司过去两年的历史成长性和未来两年的预期成长性为核心,通过对上市公司所处行业成长性及其在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行分解评估,综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性,结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理,作出具体的投资决策。 (2)债券投资 本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转换债)。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.20% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.50% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介硕士。曾任Swift Trade上海分公司交易员；捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
任期回报| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期总回报 |
|---|---|---|
| 万方方 | 2022-10-27至今 | -30.64% |
个人简介硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年8月16日至2023年11月13日期间)等。
任期回报| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期总回报 |
|---|---|---|
| 王泽实 | 2021-09-16至今 | -36.49% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.46 |
| 过去一周 | 4.14 |
| 过去一月 | 1.89 |
| 过去半年 | -8.72 |
| 过去一年 | -19.36 |
| 过去三年 | -43.88 |
| 过去五年 | -25.14 |
| 成立以来 | 387.95 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 航天电器 | 002025 | 2,099,227 | 79,476,734.22 | 3.46 |
| 中航高科 | 600862 | 3,804,276 | 74,411,638.56 | 3.24 |
| 中国移动 | 600941 | 621,100 | 65,687,536 | 2.86 |
| 菲利华 | 300395 | 2,168,046 | 64,174,161.6 | 2.80 |
| 钢研高纳 | 300034 | 4,031,590 | 61,683,327 | 2.69 |
| 北方华创 | 002371 | 200,721 | 61,340,337.6 | 2.67 |
| 立讯精密 | 002475 | 1,797,700 | 52,870,357 | 2.30 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1,110,584 | 51,053,546.48 | 2.22 |
| 中天科技 | 600522 | 3,257,800 | 45,706,934 | 1.99 |
| TCL科技 | 000100 | 8,933,688 | 41,720,322.96 | 1.82 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23进出04 | 230304 | 1,100,000 | 111,808,057.38 | 4.87 |
| 15华能集MTN002 | 101564021 | 1,000,000 | 104,760,273.22 | 4.56 |
| 19中石油MTN006 | 101901385 | 900,000 | 92,103,118.03 | 4.01 |
| 16进出03 | 160303 | 400,000 | 41,069,934.43 | 1.79 |
| 22进出12 | 220312 | 300,000 | 30,637,057.38 | 1.33 |
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