投资目标通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。
投资策略1、资产配置策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 2、股票投资策略本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,实现基金投资目标。其中,基金将综合运用主题和成长两个主要策略,在自上而下的投资主题分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会;基金还将综合运用领先和动量两个辅助性策略,通过对市场氛围和个股价格走势的短期、中期分析,追求更好地把握组合买卖时机和调整节奏。 3、债券投资策略本基金将采取多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (1)久期调整策略根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (2)收益率曲线配置策略在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)债券类属配置策略根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对企业债、可转债、资产支持证券等新品种的投资,主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理,获取超额收益。 4、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.20% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.50% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介2007年1月至2010年3月，曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。
任期回报| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期总回报 |
|---|---|---|
| 陈伟彦 | 2024-03-26至今 | 5.96% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.72 |
| 过去一周 | 2.48 |
| 过去一月 | 4.26 |
| 过去半年 | 1.97 |
| 过去一年 | -8.10 |
| 过去三年 | -22.69 |
| 过去五年 | 25.25 |
| 成立以来 | 517.91 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 东方电缆 | 603606 | 618,700 | 27,396,036 | 5.22 |
| 中集集团 | 000039 | 2,599,950 | 24,881,521.5 | 4.74 |
| 山推股份 | 000680 | 3,000,000 | 24,810,000 | 4.72 |
| 泸州老窖 | 000568 | 130,000 | 23,996,700 | 4.57 |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 1,099,910 | 22,757,137.9 | 4.33 |
| 锦江酒店 | 600754 | 820,000 | 22,361,400 | 4.26 |
| 海尔智家 | 600690 | 820,500 | 20,471,475 | 3.90 |
| 中国船舶 | 600150 | 544,300 | 20,139,100 | 3.83 |
| 蓝晓科技 | 300487 | 450,000 | 20,119,500 | 3.83 |
| 兴通股份 | 603209 | 1,234,200 | 17,143,038 | 3.26 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23进出06 | 230306 | 100,000 | 10,116,737.7 | 1.93 |
| 24贴现国债12 | 249912 | 100,000 | 9,971,215.38 | 1.90 |
管理基金
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
