投资目标在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，实现基金资产的保值增值。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用. | 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.01% |
个人简介法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生；2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理；2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理；2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理；2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。具备12年基金从业经验，具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周丹娜 | 2022-04-11至今 | 8.23% |
管理基金个人简介毕业于华东政法大学产业经济学专业，硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司，担任投资研究总部债券交易员；自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理；2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理；2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理；2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理；2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。具备9年基金从业经验，具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 沈乔旸 | 2023-07-31至今 | 5.19% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.55 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.11 |
| 过去半年 | 0.69 |
| 过去一年 | 1.45 |
| 过去三年 | 5.60 |
| 过去五年 | 10.63 |
| 成立以来 | 38.75 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 26光大银行CD039 | 112617039 | 10,000,000 | 984,970,975.85 | 2.35 |
| 25宁波银行CD235 | 112584772 | 5,000,000 | 499,257,436.26 | 1.19 |
| 25中国银行CD056 | 112504056 | 5,000,000 | 497,448,739.75 | 1.18 |
| 26江西银行CD015 | 112692099 | 5,000,000 | 496,826,922.23 | 1.18 |
| 26晋商银行CD022 | 112692575 | 4,000,000 | 398,824,323.71 | 0.95 |
| 26天津银行CD052 | 112693736 | 4,000,000 | 396,991,336.22 | 0.95 |
| 25浦发银行CD101 | 112509101 | 4,000,000 | 399,888,443.87 | 0.95 |
| 26重庆银行CD010 | 112693741 | 4,000,000 | 397,010,724.78 | 0.95 |
| 26徽商银行CD056 | 112693498 | 4,000,000 | 395,602,219.96 | 0.94 |
| 23民生银行01 | 2328016 | 3,000,000 | 307,081,013.72 | 0.73 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
