投资目标本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。
投资策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。1、利率预期策略本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、9-2分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。2、期限配置策略在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动态考察，构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利率上涨时，将适当缩短组合的平均期限；预期利率下降时，将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。3、券种配置策略本基金将根据经济发展水平及货币政策的变动，首先对信用债、利率债等券种的到期收益率与风险进行综合比较，确定优先配置的资产类别，并结合各类投资工具的市场容量，确定配置比例。4、信用策略本基金对于信用类固定收益品种的投资，将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。一般情况下，本基金投资信用债（含资产支持证券，下同）的信用评级不低于AA+（含），其中投资于信用评级为AAA信用债占信用债资产的比例为50%-100%；投资于信用评级为AA+信用债占信用债资产的比例为0-50%。信用债的评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。本基金对评级的认定主要参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级（不含中债资信），可以结合基金管理人的内部信用评级进行综合认定。基金持有信用债券或资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。5、国债期货投资策略本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，9-3以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量、调整组合久期或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。6、信用衍生品投资策略本基金按照风险管理原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.30% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.10% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介余罗畅先生，金融学硕士。2013年8月至2016年2月，任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，历任评级分析师；2016年2月至2017年7月，任职于申万菱信基金管理有限公司，历任信用研究员；2017年7月至2023年5月，任职于中欧基金管理有限公司，历任债券研究员，基金经理；2023年6月加入宏利基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理兼基金经理。2024年7月4日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理；2024年8月29日至今担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理；2024年8月29日至今担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理；2025年3月21日至今担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。具备13年证券基金从业经验，具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 余罗畅 | 2025-03-21至今 | 2.58% |
管理基金个人简介法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生；2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理；2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理；2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理；2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。具备12年基金从业经验，具有基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 周丹娜 | 2026-05-21至今 | 0.06% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.64 |
| 过去一周 | 0.06 |
| 过去一月 | 0.11 |
| 过去半年 | 0.79 |
| 过去一年 | 1.38 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 3.17 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 230,000 | 23,208,178.36 | 38.10 |
| 21国开05 | 210205 | 200,000 | 21,934,169.86 | 36.01 |
| 25农发31 | 250431 | 200,000 | 20,180,509.59 | 33.13 |
| 25国债17 | 019790 | 40,000 | 4,042,046.03 | 6.64 |
| 24华电K1 | 241038 | 3,000 | 306,906.92 | 0.50 |
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