投资目标在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。1、银行存款及同业存单投资策略银行存款及同业存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款及同业存单的投资，本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平，制定和调整银行存款及同业存单投资比例、存款期限等。2、利率品种的投资策略本基金对利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化,据此确定组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。3、信用品种的投资策略本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系”,从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中,本基金管理人结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。4、债券回购投资策略在组合进行债券回购投资操作时,基金管理人将根究资金面走势等因素,选择回购的品种和期限。5、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向。当监管机构允许基金参与其他金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
适合人群保守型、稳键型、积极型。不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金；享受高于银行活期的投资收益。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 发生以下情形之一时,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请（指超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外：（1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时；（2）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。 | 1.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.04% |
| 销售服务费 | 0.18% |
个人简介梁莹女士，经济学硕士、金融学硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金和短债投资部副总经理、基金经理、基金经理助理。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理、现金管理部总经理助理，易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 梁莹 | 2015-03-17至今 | 32.32% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.99 |
| 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 0.09 |
| 过去半年 | 0.57 |
| 过去一年 | 1.21 |
| 过去三年 | 4.60 |
| 过去五年 | 8.95 |
| 成立以来 | 34.97 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 26建设银行CD108 | 112605108 | 10,000,000 | 998,423,251.52 | 4.31 |
| 26北京银行CD105 | 112612105 | 9,000,000 | 890,802,182.65 | 3.84 |
| 26农发清发09 | 09260409 | 5,800,000 | 579,936,528.43 | 2.50 |
| 26农业银行CD128 | 112603128 | 5,000,000 | 498,759,711.52 | 2.15 |
| 26交通银行CD154 | 112606154 | 5,000,000 | 497,218,108.13 | 2.15 |
| 26中国银行CD009 | 112604009 | 5,000,000 | 498,695,171.21 | 2.15 |
| 26交通银行CD164 | 112606164 | 5,000,000 | 495,001,357.27 | 2.14 |
| 26北京银行CD103 | 112612103 | 5,000,000 | 497,040,464.27 | 2.14 |
| 26建设银行CD128 | 112605128 | 4,000,000 | 399,160,020.29 | 1.72 |
| 26中国银行CD042 | 112604042 | 4,000,000 | 398,203,474.7 | 1.72 |
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