投资目标本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。为实现本基金投资目标，采取如下投资策略：1、久期配置策略本基金主要投资中短期债券，控制基金净值的波动。基金管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，预测未来收益率曲线变动趋势，积极调整本基金的组合久期。2、期限结构配置本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例，以达到预期投资收益最大化的目的。3、类属配置策略本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期票据等投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。4、个券精选策略本基金对于信用类固定收益品种的投资，将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。本基金将投资信用评级不低于AA级的信用债，其中AA级信用债占持仓信用债的比例为0-20%，AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-70%，AAA级信用债占持仓信用债的比例为30-100%。5、息差策略本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，力争通过息差策略提高组合收益。6、银行存款、同业存单投资策略本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平，并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款、同业存单具有较高投资价值时，本基金可适当提高银行存款、同业存单投资比例。7、国债期货投资策略本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量、调整组合久期或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。8、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.30% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.20% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
个人简介梁莹女士，经济学硕士、金融学硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金和短债投资部副总经理、基金经理、基金经理助理。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理、现金管理部总经理助理，易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 梁莹 | 2020-12-07至今 | 15.06% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.51 |
| 过去一周 | 0.07 |
| 过去一月 | 0.22 |
| 过去半年 | 0.96 |
| 过去一年 | 1.84 |
| 过去三年 | 7.97 |
| 过去五年 | 13.97 |
| 成立以来 | 15.06 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 7,100,000 | 713,335,638.36 | 6.32 |
| 25浙商银行CD162 | 112513162 | 5,000,000 | 491,967,105.48 | 4.36 |
| 25国开11 | 250211 | 3,700,000 | 371,768,093.15 | 3.29 |
| 25浙商银行CD146 | 112513146 | 3,000,000 | 295,579,738.36 | 2.62 |
| 25国开15 | 250215 | 3,000,000 | 295,021,643.84 | 2.61 |
| 长曜1优 | 266841 | 500,000 | 50,035,169.87 | 0.44 |
| 长征3优 | 500201 | 300,000 | 30,017,125.48 | 0.27 |
| 长征1优 | 146455 | 300,000 | 30,330,600 | 0.27 |
| 至信58A | 265704 | 200,000 | 20,147,867.4 | 0.18 |
| 星河6A1 | 265334 | 100,000 | 4,435,310.69 | 0.04 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
