投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略1、资产配置策略本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略本基金采取自下而上的个股精选策略,以深入的基本面研究为基础,精选具有一定核心优势的且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。自下而上的投资策略相信,无论经济环境或行业环境如何变化,总是有一些个股能超越市场表现,获得高于市场平均水平的回报。因而,自下而上的研究方法,就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面,本基金管理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。 3、债券投资策略本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 6、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、风险管理策略本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 | 0.50% |
| 90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 | 0.50% |
| 180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介吴翠女士，硕士研究生，14年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中债资信评估有限责任公司评级业务部公用事业部副总经理。2016年9月加入嘉实基金管理有限公司，历任固定收益研究部信用研究员、投资经理。2023年11月7日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年11月7日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年11月7日至今任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2024年10月10日至今任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2026年4月11日至今任嘉实多益债券型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吴翠 | 2023-11-07至今 | 11.55% |
个人简介赖礼辉先生，硕士研究生，19年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师，2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部，历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日至2022年5月6日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月4日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年8月26日至2022年9月20日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2021年9月2日至2022年9月20日任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至2022年10月1日任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至2023年6月2日任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年4月21日至2025年6月5日任嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至2024年6月22日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年11月7日至2025年10月22日任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年10月19日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年12月4日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2023年2月8日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年2月28日至今任嘉实多盈债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年6月13日至今任嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2025年1月3日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2025年1月3日至今任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2026年1月14日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2026年4月8日至今任嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 赖礼辉 | 2023-06-02至今 | 11.63% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.33 |
| 过去一周 | 0.40 |
| 过去一月 | 0.71 |
| 过去半年 | 3.56 |
| 过去一年 | 5.15 |
| 过去三年 | 11.47 |
| 过去五年 | 11.82 |
| 成立以来 | 59.01 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 金诚信 | 603979 | 30,500 | 1,733,315 | 0.68 |
| 兖矿能源 | 600188 | 87,730 | 1,697,575.5 | 0.66 |
| 江山股份 | 600389 | 50,100 | 1,454,403 | 0.57 |
| 山东黄金 | 600547 | 33,300 | 1,340,325 | 0.52 |
| 万华化学 | 600309 | 16,400 | 1,302,980 | 0.51 |
| 银轮股份 | 002126 | 27,500 | 1,169,025 | 0.46 |
| 中国平安 | 601318 | 20,900 | 1,186,702 | 0.46 |
| 中金黄金 | 600489 | 41,200 | 1,100,452 | 0.43 |
| 紫金矿业 | 601899 | 32,500 | 1,063,400 | 0.42 |
| 安徽合力 | 600761 | 58,500 | 1,054,170 | 0.41 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 22中行二级资本债02B | 092280109 | 100,000 | 10,874,932.6 | 4.25 |
| 24苏州园林MTN001 | 102483800 | 100,000 | 10,579,863.01 | 4.14 |
| 24农行二级资本债01B | 232480005 | 100,000 | 10,443,139.73 | 4.08 |
| 22华夏银行二级资本债01 | 092280069 | 100,000 | 10,390,800 | 4.06 |
| 22农行二级资本债02A | 092200008 | 100,000 | 10,364,180.82 | 4.05 |
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