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嘉实浦盈一年持有期混合A

  • 基金代码
    011516
  • 基金类型
    混合型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.1004/-0.32%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    0.61%(今年以来)4.18%(近一年)10.04%(成立以来) (数据截止日期:2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.08%(0.80%)
  • 风险类型
    中风险(R3)
  • 起投金额
    1元
    • 产品名称:嘉实浦盈一年持有期混合A
    • 管理人:嘉实基金管理有限公司
    • 成立时间:2021-02-26
    • 产品代码:011516
    • 托管人:浦发银行
    • 产品类型:混合型

    投资目标

    本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

    投资策略

    1、资产配置策略本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、政策面、资金面等多种因素综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,在控制风险的前提下,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。2、债券投资策略本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投资收益。(1)利率策略本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来的利率趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管理人将根据相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。(2)信用债券投资策略本基金在信用债投资方面,信用债的信用等级不低于AA。本基金持有的全部信用债中,信用等级AA的信用债的比例不超过全部信用债的20%,信用等级AA+的信用债的比例不超过全部信用债的50%,信用等级AAA的信用债的比例不低于全部信用债的30%;短期融资券、超短期融资券及短期公司债采用发行人主体评级并纳入上述相应信用等级比例限制。本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。(3)可转换债券与可交换债券投资策略投资于可转换债券与可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。可转换债券与可交换债券投资方面,兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券/可交换债券的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转换债券/可交换债券中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选信用违约风险小的可转换债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上,结合可转换债券/可交换债券的交易价格、转换条件以及转股价值,制定相应的投资策略以及选择合适的转换时机。(4)期限结构配置策略本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。(5)骑乘策略(6)息差策略本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。3、股票投资策略本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。4、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、股票期权、国债期货等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权、国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

    适合人群

    稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 1000 万元 0.80%
    申购金额≥ 1000 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
      0.00%

    运作费

    基金管理费 0.60%
    基金托管费 0.20%
  • 胡永青
    • 个人简介

      胡永青先生,硕士研究生,22年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任天安保险固定收益组合经理,信诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,曾任策略组组长。现任投资总监(固收+)。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至2021年1月18日任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年10月14日至今任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年11月27日至今任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年3月10日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至今任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年11月16日至今任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年2月11日至今任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月1日至今任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至今任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

      任期情况

      基金经理 任期起止时间 任期内净值增长率
      胡永青 2022-03-29至今 10.75%

      管理基金

      01/011
  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率(%)
    今年以来 0.61
    过去一周 0.13
    过去一月 -0.40
    过去半年 2.13
    过去一年 4.18
    过去三年 10.49
    过去五年 --
    成立以来 10.04
  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 15.03%
    债券 92.29%
    现金 2.46%
    其他 0.73%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 6.38%
    采矿业 2.11%
    科学研究和技术服务业 1.58%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票,2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    固生堂 2273 192,800 4,910,771.01 1.16
    洛阳钼业 603993 243,200 4,864,000 1.15
    立讯精密 002475 77,800 4,412,038 1.05
    紫金矿业 601899 116,600 4,019,202 0.95
    美的集团 000333 47,800 3,735,570 0.89
    奥浦迈 688293 75,112 3,680,488 0.87
    纽威股份 603699 66,200 3,440,414 0.82
    天山铝业 002532 213,100 3,447,958 0.82
    三星医疗 601567 136,800 3,149,136 0.75
    中国移动 600941 30,200 3,051,710 0.72

    占比前十的债券,2025-12-31 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量(股) 市值(元) 总资产占比(%)
    25宁波银行永续债01 242580042 300,000 30,137,819.18 7.15
    25国债13 019785 236,000 23,742,311.23 5.63
    23浙商银行二级资本债01 232380021 200,000 21,134,077.81 5.01
    23鄂联投MTN002 102381317 200,000 20,640,888.77 4.89
    23溧水产投MTN001 102381357 200,000 20,639,205.48 4.89
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