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首页>公募基金>宝盈医疗健康沪港深股票A

净值走势 累计净值走势

宝盈医疗健康沪港深股票A

  • 基金代码
    001915
  • 基金类型
    股票型
  • 最新净值/涨跌幅
    1.939/-1.02%(2026-02-13)
  • 区间涨跌幅
    2.76%(今年以来)39.70%(近一年)103.32%(成立以来) (数据截止日期：2026-02-13)
  • 数据来源
    wind
  • 最低申购费率
    0.15%(1.50%)
  • 风险类型
    中高风险(R4)
  • 起投金额
    1元
立即申购
定投
基金详情基金经理历史收益持仓情况产品公告
    • 产品名称：宝盈医疗健康沪港深股票A
    • 管理人：宝盈基金管理有限公司
    • 成立时间：2015-12-02
    • 产品代码：001915
    • 托管人：中国建设银行
    • 产品类型：股票型

    投资目标

    本基金将深入挖掘医疗健康产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，分享上市公司发展带来的投资收益，谋求基金资产的长期、稳定增值。

    投资策略

    本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务投资策略五部分组成。(一)大类资产配置策略本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资产的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略,并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例。研判宏观形势的过程中主要考虑的因素包括:(1)宏观经济环境①季度GDP及其增长速度;②月度工业增加值及其增长率;③月度固定资产投资完成情况及其增长速度;④月度社会消费品零售总额及其增长速度;⑤月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数;⑥月度进出口数据以及外汇储备等数据;⑦货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。(2)政策环境①财政政策;②货币政策;③产业政策;④证券市场监管政策。(3)市场指标①市场整体估值水平;②市场资金的供需;③市场的参与情绪;④两地市场估值/资金差异性。(二)股票投资策略1、医疗健康产业的界定随着我国人口结构的变化和经济发展水平的提升,居民日益增长的医疗需求和保健意识对医疗健康产业的发展有着极大的推动作用。本基金所指的医疗健康产业包括医疗服务产业、保健养生服务产业和健康管理产业三个方面。(1)医疗服务产业指与满足居民就医用药需求直接相关的行业,是医疗健康的核心,涵盖了新生物医疗技术、医疗体制改革、医疗服务信息化等投资主题。(2)保健养生服务产业提供预防性人体机能调节和康复性治疗安排,是对医疗服务产业的补充,是医疗健康的重要组成部分,涵盖了保健康复、养生养老产业链等投资主题。(3)健康管理产业强调预防和控制疾病发生与发展的前瞻性预警防范措施,是医疗健康的新兴发展方向,涵盖了互联网移动医疗、可穿戴设备、药品福利管理(PBM)等投资主题。因此,本基金所定义的医疗健康产业包括化学原料药、化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、医疗保险、医疗软件开发、养老房地产开发等子行业。未来如果医疗健康产业的覆盖范围发生变动,基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。2、子行业配置策略在行业配置方面,本基金着重分析医疗健康产业涵盖的各行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业配置。3、个股精选策略本基金在行业配置的基础上,通过定性分析与定量分析相结合的方法,精选出医疗健康产业相关的优质上市公司进行投资。(1)首先,使用定性分析的方法,从竞争优势、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。竞争优势分析:一是考察上市公司的市场优势,包括市场地位和市场份额、在细分市场的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等;二是考察上市公司的资源优势,包括物质和非物质资源,例如市场资源、技术资源等;三是考察上市公司的产品优势,包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。市场前景分析:需要分析的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。公司治理分析:公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。(2)其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行分析。①盈利能力本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。②成长能力本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括净利润增长率和主营业务收入增长率等。③估值水平本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。4、港股通标的股票投资策略本基金通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的进行系统性分析,在采用子行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的范围内受惠于我国宏观经济环境改善或医疗健康产业快速发展,且处于合理价位的具备核心竞争力的股票。

    适合人群

    积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。

    申购费率

    申购条件 申购费率
    申购金额< 100 万元 1.50%
    100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 1.00%
    200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.80%
    申购金额≥ 500 万元 1000元/笔

    赎回费率

    赎回条件 赎回费率
    持有期限 ≤ 6 日 1.50%
    7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 0.75%
    30 日 ≤ 持有期限 ≤ 89 日 0.50%
    90 日 ≤ 持有期限 ≤ 179 日 0.50%
    180 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 0.20%
    365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 0.10%
    持有期限 ≥ 730 日 0.00%

    运作费

    基金管理费 1.20%
    基金托管费 0.20%
  • 姚艺

  • 截止日期 2026-02-13历史收益

    时间区间 净值增长率（%）
    今年以来 2.76
    过去一周 2.59
    过去一月 -9.60
    过去半年 -18.05
    过去一年 39.70
    过去三年 15.26
    过去五年 -14.61
    成立以来 103.32

  • 2025-12-31更新资产配置

    基金 -
    股票 92.43%
    债券 -
    现金 17.30%
    其他 5.12%
    没有相关数据

    2025-12-31 更新行业配置

    制造业 53.78%
    医疗 34.39%
    科学研究和技术服务业 4.24%
    *只展示此基金占比前三的行业
    没有相关数据

    占比前十的股票，2025-12-31 更新重仓股票

    资产名称 股票代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    科伦博泰生物-B 6990 268,697 95,184,000.2 8.81
    信达生物 1801 1,372,315 94,512,054.52 8.74
    三生制药 1530 4,154,201 90,727,166.59 8.39
    百利天恒 688506 275,402 88,982,386.2 8.23
    百济神州-U 688235 281,194 75,528,708.4 6.99
    恒瑞医药 600276 1,178,985 70,232,136.45 6.50
    信立泰 002294 1,270,700 62,963,185 5.83
    诺诚健华-U 688428 2,920,963 59,938,160.76 5.55
    海思科 002653 1,081,300 55,492,316 5.13
    康方生物 9926 460,151 46,964,787.24 4.34

    占比前十的债券，2020-06-30 更新重仓债券

    债券名称 债券代码 持仓量（股） 市值（元） 总资产占比（%）
    蓝帆转债 128108 30,180 4,749,426.6 0.23
    益丰转债(退市) 113583 5,850 777,933 0.04
  • 公告

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